[투데이리포트]동부화재, "4가지 긍정적인 흐..."매수_하나대투

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하나대투증권은 15일 동부화재(005830)에 대해 "4가지 긍정적인 흐름이 관심을 증가시키는 시점"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 58,300원으로 내놓았다.

하나대투증권 신승현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 58,300원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나대투증권은 동부화재(005830)에 대해 "동사와 관련하여 기존에 당사가 주장하던 견조한 보장성인보험 판매 및 업종 최고의 보험영업효율에 기반한 투자 매력도는 중장기적으로 지속 유효하며 단기적으로 4가지 긍정적인 흐름이 발생되고 있다. 동사에 대한 관심도를 증가시켜야 할 시점으로 판단된다"라고 분석했다.

또한 하나대투증권은 "커버리지 5개사 중 유일하게 추가상각이 발생하지 않으면서 FY12년 당기순이익이 증가하는 회사로 RBC비율에서도 우려수준을 넘어서는 모습을 보이고 있어서 단기이익과 자본여력에 대한 안정성 부각이 기대된다"라고 밝혔다.

한편 "최근 단기 낙폭을 발생시킨 계열사 및 보유유가증권 관련 뉴스들은 대부분 실질대비 과도한 반응을 발생시킨 것으로 판단된다. KOSPI200에 4월말 편입되는 경우, 거래량 대비 높은 유통시가총액규모로 인해 수급매력도가 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)MARKETPERFORM
목표주가60,45669,00053,000
*최근 분기기준

오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 58,300원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 69,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다.

<하나대투증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20130415매수58,300
20130201매수58,300
20121022매수58,300
의견제시일자증권사투자의견목표가
20130415하나대투매수58,300
20130408삼성BUY60,000
20130405신한금융투자매수55,000
20130401BS증권매수(유지)65,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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