[투데이리포트]만도, "가족 부양이 힘겨운..."매수_하나대투

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하나대투증권은 15일 만도(060980)에 대해 "가족 부양이 힘겨운 잘난 아들"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 114,000원으로 내놓았다.

하나대투증권 송선재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 114,000원은 직전에 발표된 목표가 150,000원 대비 -24% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나대투증권은 만도(060980)에 대해 "동사는 100% 자회사인 마이스터에 3,786억원을 출자하고, 마이스터는 한라건설의 보통주 356만주와 전환우선주 1,017만주를 취득하면서 총 3,385억원을 출자하기로 했다. 이와 같은 대규모 출자는 한라건설 유상증자에 마이스터가 제한적인 범위에서 참여할 것이라는 시장의 예상을 크게 벗어난 것"라고 분석했다.

또한 하나대투증권은 "마이스터의 한라건설에 대한 출자는 분명 소액주주 가치에 반하는 행동이다. 동사 투자자로 하여금 본업이 아닌 건설업에 노출되게 하였고, 성장성이 높은 중국법인의 홍콩 IPO를 통해 유입되는 현금도 한라건설 출자에 따른 재무구조 악화를 개선하는 데 사용되어야 함으로써 중장기 성장동력도 훼손될 수 있기 때문"라고 밝혔다.

한편 "자회사 마이스터를 통한 한라건설에 대한 출자와 중국법인 지분율 하락 등을 반영하여 동사에 대한 목표주가를 11.4만원으로 하향한다. 금번의 부정적인 의사결정으로 인해 주가는 단기적인 충격이 불가피할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2012년5월 190,000원까지 높아졌다가 2013년2월 150,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 114,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수UNDERPERFORM(하향)
목표주가150,273230,00070,000
*최근 분기기준

오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 114,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 24.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 230,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'UNDERPERFORM(하향)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다.

<하나대투증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20130415매수114,000
20130402매수150,000
20130204매수150,000
20121009NEUTRAL190,000
20120820NEUTRAL190,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20130415하나대투매수114,000
20130415동부UNDERPERFORM(하향)70,000
20130415우리매수(유지)180,000
20130415신한금융투자중립(하향)87,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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