[투데이리포트]신세계, "중요한 것은 이익이..."매수_대우

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대우증권은 10일 신세계(004170)에 대해 "중요한 것은 이익이다!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 730,000원으로 내놓았다.

대우증권 임영주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 730,000원은 직전에 발표된 목표가 700,000원 대비 4.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

대우증권은 신세계(004170)에 대해 "동사의 07년 매출액은 총액기준 10조원을 돌파할 전망인데, 매출액 규모를 감안해볼 때 자체 노력만으로 두자릿수대 성장은 어려울 것으로 전망된다"라고 분석했다.

또한 대우증권은 "동사의 투자 포인트는 할인점 업태의 차별화된 경쟁력을 통한 M/S 1위 유지, 소비경기 회복으로 인한 실적 호조, 삼성생명을 비롯한 자산가치 고려시 여전히 유효한 밸류에이션 메리트 등이다"라고 밝혔다.

한편 "할인점 업계 선두인 신세계 이마트에 이러한 상황은 후발주자와의 격차가 유지된다는 점에서 긍정적인 측면도 있지만, 성장성 측면에서는 부정적일 전망이다. 매출 성장성 은 다소 정체될 것으로 예상되지만, 효율 개선을 통한 판관비 절감과 소싱 노력 등을 병행하여, 영업이익률을 높혀나갈 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 700,000원이 고점으로, 반대로 540,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 730,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가736,733780,000695,000
*최근 분기기준

오늘 대우증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 730,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 푸르덴셜증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 780,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 695,000원을 제시한 바 있다.

<대우증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20071010매수730,000
20070711매수700,000
20070530매수700,000
20061129매수590,000
20061122매수590,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20071010동양BUY(M)730,000
20071010삼성BUY(M)740,000
20071010대우매수730,000
20071010우리매수(유지)775,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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