[투데이리포트]신세계, "9월 및 3분기 실..."매수(유지)_우리

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우리증권은 10일 신세계(004170)에 대해 "9월 및 3분기 실적, 시장컨센서스를 크게 상회. 2008년, 이익모멘텀 강화될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 775,000원으로 내놓았다.

우리증권 박진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 775,000원은 직전에 발표된 목표가 752,000원 대비 3.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

우리증권은 신세계(004170)에 대해 "동사의 9월 실적은 총매출 9,889억원(24.8% y-y)과 영업이익 839억원(90.3% y-y)으로, 당초 예상(당사 727억원, 시장컨센서스 622억원)보다 크게 양호했다. 추석 수요의 특성상 식품 판매가 급증했으며, 특히 고가 선물세트 수요가 크게 증가해 3분기 전체 실적도 총매출 26,883억원(11.1% y-y), 영업이익 2,164억원(29.7% y-y)으로 당사 예상치(2,052억원)와 시장컨센서스(OP 1,947억원)를 크게 상회했다"라고 분석했다.

또한 우리증권은 "2008년에는 이익모멘텀이 강화될 전망인데, 영업레버리지 확대(이마트의 고마진 상품 강화 및 신규점 효과 등)와 자회사 신세계마트의 흑자 확대 등이 긍정적으로 작용할 것"라고 밝혔다.

한편 "이마트는 최근 PB(13개)에 이어 유명 디자이너와의 제휴를 통한 PNB(Private & National Brand) 도입도 적극 강화하고 있다. 이와 함께 이마트의 상품 정책에는 신세계첼시와의 연계 가능성도 주목할 만하다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 752,000원이 고점으로, 반대로 601,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 775,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가736,733780,000695,000
*최근 분기기준

오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 775,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 푸르덴셜증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 780,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 695,000원을 제시한 바 있다.

<우리증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20071010매수(유지)775,000
20071002매수(유지)752,000
20070911매수(유지)730,000
20070816매수(유지)730,000
20070718매수(유지)730,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20071010동양BUY(M)730,000
20071010삼성BUY(M)740,000
20071010대우매수730,000
20071010우리매수(유지)775,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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