[투데이리포트]아모레퍼시픽, "경기침체 여파로 영..."매수_한국

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한국증권은 26일 아모레퍼시픽(090430)에 대해 "경기침체 여파로 영업이익 약세 지속 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,290,000원을 내놓았다.

한국증권 이정인, 이상은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국증권은 아모레퍼시픽(090430)에 대해 "아직 판관비 통제효과 본격화되지 않은 상황이므로 방판채널과 생활용품 둔화에 따른 마진 하락 부담과 2월 사옥 이전에 따른 비용(이사비용과 임대료) 등으로 1분기 영업이익 정체는 불가피하다"라고 분석했다.

또한 한국증권은 "방문판매 역성장(-5% YoY) 지속, 방판 management 교체와 구조조정(품목 다변화, 35세 미만의 젊은 인력으로의 세대교체) 진행중, 그러나 구조조정 효과는 2014년에 가시화될 전망"라고 밝혔다.

한편 "경기침체로 인한 1분기 실적 약세 지속으로 당분간 큰 폭의 주가 반등은 어려울 전망이나, 하반기 영업이익 턴어라운드(경기회복, 비수익 국내 점포 정리, 해외법인 적자 감소 등)와 중국 고성장 모멘텀을 감안할 때, 투자의견 ‘매수’를 유지한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년8월 1,365,000원까지 높아졌다가 2013년2월 1,290,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 1,290,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)MARKETPERFORM(MAINTAIN)
목표주가1,282,3081,500,0001,120,000
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 1,290,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 1,120,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20130326매수1,290,000
20130208매수(유지)1,290,000
20120810매수(유지)1,365,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20130326한국매수1,290,000
20130322현대매수(유지)1,500,000
20130319이트레이드MARKETPERFORM(MAINTAIN)1,120,000
20130318하나대투매수1,150,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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