[투데이리포트]삼성SDI, "갤럭시 S4와 노트..."매수(유지)_대우

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대우증권은 26일 삼성SDI(006400)에 대해 "갤럭시 S4와 노트 8.0의 출시로 2분기부터 실적 개선 견인"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 200,000원으로 내놓았다.

대우증권 황준호, 오세범 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 200,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대우증권은 삼성SDI(006400)에 대해 "과거 갤럭시 S2, S3 및 Apple의 iPad가 출시되었던 2분기에는 항상 단기적으로 주가 랠리가 있었다는 점에 주목할 필요가 있다. 올해에도 2분기에 갤럭시 S4와 노트 8.0이 출시되면서 실적 개선과 주가 상승을 견인할 전망"라고 분석했다.

또한 대우증권은 "갤럭시 S4에 탑재되는 각형 전지는 2,600mA로 S3에 사용된 2,100mA에 비해 용량이 24% 증가, 단가는 10% 이상 상승할 전망이다. 갤럭시 노트 8.0에 탑재되는 폴리머 전지도 단일 셀로는 가장 큰 용량인 4,600mA로 수익성 개선에 기여할 것으로 예상한다. 물량 증가와 가격 상승이 동시에 기대된다"라고 밝혔다.

한편 "동사의 1분기 실적은 매출액 1.39조원(+1% YoY), 영업이익 155억원(-9% YoY)으로 기존 예상치를 하회할 전망이다. 갤럭시 S4, 노트 8.0 등의 신제품 대기 수요로 각형과 폴리머 전지의 출하량이 예상보다 저조하기 때문이다. 원형 전지의 출하량은 증가하지만 수익성이 낮아 수익성 개선 폭이 당초 예상에 미치지 못할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년3월 180,000원이 저점으로 제시된 이후 2012년4월 210,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 200,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가188,913205,000165,000
*최근 분기기준

오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 205,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 165,000원을 제시한 바 있다.

<대우증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20130326매수(유지)200,000
20130227매수(유지)200,000
20130221매수200,000
20130130매수(유지)200,000
20130107매수(유지)200,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20130326대우매수(유지)200,000
20130325KTB매수(유지)180,000
20130325동부매수(유지)190,000
20130320메리츠매수200,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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