[종목현미경]수산중공업_위험대비 수익률 1.4로 상위권, 업종지수보다 낮아

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- 위험대비 수익률 1.4로 상위권, 업종지수보다 낮아
- 관련종목들 상승 우세, 기계업종 +0.91%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.49%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 1,700원대에 주요매물대가 존재.

위험대비 수익률 1.4로 상위권, 업종지수보다 낮아

19일 오후 2시40분 현재 전일대비 1.18% 오른 1,710원을 기록하고 있는 수산중공업은 지난 1개월간 1.48% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 기계 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 수산중공업의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 수산중공업의 위험을 고려한 수익률은 1.4를 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 주가흐름이 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 기계업종의 위험대비수익률 1.8보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 수산중공업이 속해 있는 기계업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
동양물산 1위 1.9% 5위 -6.9% 5위 -3.6
대경기계 2위 1.2% 4위 -3.8% 4위 -3.1
수산중공업 3위 1.0% 2위 1.5% 2위 1.4
화천기공 4위 0.9% 3위 -1.5% 3위 -1.6
계양전기 5위 0.8% 1위 6.0% 1위 7.5
코스피 - 0.6% - -0.1% - -0.1
기계 - 0.8% - 1.5% - 1.8

관련종목들 상승 우세, 기계업종 +0.91%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 기계업종은 0.91% 상승중이다.
대경기계
2,030원 0 (0.00%) 동양물산
10,850원 ▲50(+0.46%)
화천기공
44,300원 ▲350(+0.80%) 계양전기
2,545원 ▲5(+0.20%)


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 13.95%로 업종평균 상회. PER은 6.61로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.11임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 수산중공업은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.
수산중공업 화천기공 대경기계 동양물산 계양전기
ROE 16.9 5.9 -16.3 3.2 4.9
PER 6.6 7.9 - 13.6 11.3
PBR 1.1 0.5 1.6 0.4 0.6
기준년월 2012년9월 2012년9월 2012년9월 2012년9월 2012년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
전일 외국인과 기관이 각각 10,850주, 2,700주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 22,700주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 136,361주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 159,061주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.49%로 적정수준
최근 한달간 수산중공업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.49%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 0.59%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 94.91%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 3%를 보였으며 기관은 2.07%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 96.23%로 가장 높았고, 외국인이 3.43%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.33%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기 반등의 모습이 나오고 있으나 20일, 60일 수급선의 저항이 만만치 않다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 1,700원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 1,700원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 1,700원대는 전체 거래의 17.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 1,670원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 1,700원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 1,700원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]
3월14일 :(주)수산중공업 감사보고서 제출


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