[투데이리포트]삼성엔지니어링, "2014년 내실경영..."HOLD_KB

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KB증권은 19일 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "2014년 내실경영 후 재도약, 주가는 2013년 중 선반영"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 184,500원을 내놓았다.

KB증권 허문욱, 이경신 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권은 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "2009~2011년 저수익현장의 공사기성이 마무리되고, 2012년 하반기 확보된 양질의 현장에 대한 기성이 높아지는 2013년 하반기부터 영업실적이 저점형성 후 2014년부터 실적 개선이 확인될 전망이다. 실적개선이 주가에는 조금 더 일찍 반응할 수 있다"라고 분석했다.

또한 KB증권은 "선별수주전략에도 불구하고, 수주성과가 좋다. 이라크 바드라 CPF Phase2 프로젝트 9,577억원, 아제르바이잔 암모니아-요소 콤플렉스 프로젝트 7,100억원에 이어 사우디 리야드 리파이너리 2,180억원 프로젝트에 로이스트 선정되었다. 이밖에 UAE 아부다비 수력청의 미르파민자발전소 IWPP사업 (Independent Water and Power Project) 5,000억원, CIS국가 석유화학 7,000억원 프로젝트, 사우디 마덴 암모니아 9,000억원 프로젝트의 낙찰결과를 기다리고 있다"라고 밝혔다.

한편 "해외수주성과가 구체화될 것으로 보이는 4월부터 주가의 상승탄력성이 높아질 것으로 기대된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2012년4월 300,000원까지 높아졌다가 2012년12월 194,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 184,500원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수A(유지)HOLD0
목표주가189,188250,000142,000
*최근 분기기준

오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 184,500원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 142,000원을 제시한 바 있다.

<KB증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20130319HOLD184,500
20130207HOLD194,000
20130129HOLD194,000
20130115HOLD194,000
20121210HOLD194,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20130319KBHOLD184,500
20130318미래에셋HOLD142,000
20130313교보HOLD[유지]165,000
20130311동양BUY(M)200,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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