[종목현미경]아세아시멘트_주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통

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- 위험대비 수익률 3.8로 상위권, 업종평균과 비슷한 수준
- 관련종목들 혼조세, 비금속광물업종 -0.2%
- 증권사 목표주가 90,000원, 현재주가 대비 21% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 28.87%
- 주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
- 현재주가 근처인 75,000원대에 주요매물대가 존재.

위험대비 수익률 3.8로 상위권, 업종평균과 비슷한 수준

15일 오전 10시50분 현재 전일대비 2.35% 오른 73,900원을 기록하고 있는 아세아시멘트는 지난 1개월간 7.26% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 비금속광물 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아세아시멘트의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 아세아시멘트의 위험을 고려한 수익률은 3.8을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름은 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 비금속광물업종의 위험대비수익률 4.2보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아세아시멘트가 속해 있는 비금속광물업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
동양 1위 4.3% 5위 -10.1% 5위 -2.3
쌍용양회 2위 2.3% 3위 2.9% 3위 1.2
한일시멘트 3위 2.1% 1위 15.7% 1위 7.4
아세아시멘트 4위 1.9% 2위 7.3% 2위 3.8
삼광유리 5위 1.5% 4위 -2.7% 4위 -1.7
코스피 - 0.6% - 0.6% - 1.0
비금속광물 - 0.9% - 3.8% - 4.2

관련종목들 혼조세, 비금속광물업종 -0.2%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 비금속광물업종은 0.2% 하락하고 있다.
쌍용양회
7,540원 ▼260(-3.33%) 동양
1,295원 ▲40(+3.19%)
한일시멘트
57,200원 ▼100(-0.17%) 삼광유리
65,900원 ▼900(-1.35%)

증권사 목표주가 90,000원, 현재주가 대비 21% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 아세아시멘트의 평균 목표주가는 90,000원이다. 현재 주가는 73,900원으로 16,100원(21%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 5.28%로 업종평균 수준.PER은 18.37로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.48로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 아세아시멘트는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
아세아시멘트 삼광유리 동양 한일시멘트 쌍용양회
ROE 2.6 8.2 -29.4 2.6 -1.3
PER 18.4 17.3 - 14.0 -
PBR 0.5 1.4 1.3 0.4 0.5
기준년월 2012년9월 2012년9월 2012년9월 2012년9월 2012년9월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
3월8일부터 전일까지 외국인이 5거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 3,933주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 16,486주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 20,419주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준
최근 한달간 아세아시멘트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.12%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.65%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 28.87%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 59.39%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 28.87%를 보였으며 외국인은 11.73%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 73.1%로 가장 높았고, 외국인이 16.19%로 그 뒤를 이었다. 기관은 10.69%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세를 유지한 채 단기적으로도 상승패턴을 만들고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 75,000원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 75,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 75,000원대는 전체 거래의 28.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 74,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 74,200원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 74,200원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]
3월14일 :아세아시멘트(주) 감사보고서 제출
3월14일 :아세아시멘트(주) (정정)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
3월6일 :아세아시멘트(주) 주주총회소집결의
3월6일 :아세아시멘트(주) 현금ㆍ현물 배당 결정

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