[종목현미경]한전KPS_증권사 목표주가 68,600원, 현재주가 대비 37% 추가 상승여력

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- 위험대비수익률 -3.5로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들도 일제히 하락, 건설업업종 -1.07%
- 증권사 목표주가 68,600원, 현재주가 대비 37% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.25%로 적정수준
- 거래비중 기관 38.29%, 외국인 17.14%
- 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세
- 현재주가 근처인 51,500원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 -3.5로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아

14일 오후 2시5분 현재 전일대비 1.96% 하락하면서 50,000원을 기록하고 있는 한전KPS는 지난 1개월간 7.06% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한전KPS의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 한전KPS의 위험을 고려한 수익률은 -3.5를 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 건설업업종의 위험대비수익률인 -2.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한전KPS가 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한전KPS 1위 2.0% 4위 -7.1% 4위 -3.5
현대산업 2위 1.7% 1위 3.1% 1위 1.8
대림산업 3위 1.6% 3위 1.3% 3위 0.7
GS건설 4위 1.3% 2위 1.4% 2위 1.0
두산건설 5위 1.2% 5위 -7.2% 5위 -5.9
코스피 - 0.6% - 2.3% - 3.8
건설업 - 0.9% - -2.4% - -2.6

관련종목들도 일제히 하락, 건설업업종 -1.07%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 건설업업종은 1.07% 하락하고 있다.
대림산업
89,100원 ▼700(-0.78%) 두산건설
2,770원 ▼65(-2.29%)
GS건설
52,600원 ▼1100(-2.05%) 현대산업
23,400원 ▼150(-0.64%)

증권사 목표주가 68,600원, 현재주가 대비 37% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한전KPS의 평균 목표주가는 68,600원이다. 현재 주가는 50,000원으로 18,600원(37%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 메리츠증권의 김승철 에널리스트가 " 방글라데시 복합화력발전소 정비 수주, 동사는 방글라데시 매그나하트 복합화력발전소(335MW) O&M 정비 사업을 수주했다. 약 7년간 208억원으로 연간 30억원 수준의 정비 매출이 발생할 전망..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 72,500원을 제시했고, 동부증권의 유덕상 에널리스트가 " 또 하나의 수주 추가, 방글라데시 수주를 추가적으로 확보했는데, 기존 아시아에서는 인도/필리핀에 집중된 것 대비 사업 지역이 다변화되고 있는 움직임이다. 올해 1월에는 남아공 지사를 설립한 상태이기 때문에 향후 아프리카 지역에서의 수주 기대감도 있을 것으로 기대된다..." (이)라며 투자의견 HOLD(유지)에 목표주가: 60,000원을 제시했다.

2월14일에 한전KPS 4/4분기(2012년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 2,710.2억 424.0억 330.4억
직전분기 대비 18.2% 증가 85.1% 증가 61.0% 증가
전년동기 대비 3.1% 증가 13.6% 감소 27.0% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 14.91%로 업종평균 상회. PER은 17.81로 업종평균보다 높으며, PBR은 4.67로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한전KPS는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다.
한전KPS 대림산업 현대산업 두산건설 GS건설
ROE 26.2 8.4 5.6 -11.5 6.3
PER 17.8 7.9 13.3 - 10.7
PBR 4.7 0.7 0.7 0.4 0.7
기준년월 2012년9월 2012년9월 2012년9월 2012년9월 2012년9월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
3월12일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 39,053주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 456,836주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 495,889주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.25%로 적정수준
최근 한달간 한전KPS의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.25%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.54%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 38.29%, 외국인 17.14%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 44.55%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 38.29%를 보였으며 외국인은 17.14%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 49.11%로 가장 높았고, 기관이 45.1%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 5.78%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투자심리 모두 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 51,500원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 51,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 51,500원대는 전체 거래의 18.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 51,900원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 51,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 51,500원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[종목동향]
* 공사수주에 관한 계약을 GMDC(Gujarat Mineral Development Corporation)와 909.7억원에 체결 (2013년1월9일)

[포인트검색]
3월13일 :한전KPS(주) (정정)주주총회소집결의

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