[종목현미경]CJ프레시웨_증권사 목표주가 44,000원, 현재주가 대비 24% 추가 상승여력

목록
- 관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편
- 관련종목들 혼조세, 유통업종 +0.81%
- 증권사 목표주가 44,000원, 현재주가 대비 24% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.19%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 36.37%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 32,000원선이 지지대로 작용.

관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편

12일 오전 9시25분 현재 전일대비 3.65% 오른 35,450원을 기록하고 있는 CJ프레시웨이는 지난 1개월간 10.44% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 CJ프레시웨이의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 CJ프레시웨이의 위험을 고려한 수익률은 4.0을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름 또한 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 다만 코스닥업종의 위험대비수익률인 21.5보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 CJ프레시웨이가 속해 있는 코스닥업종은 유통지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
이노셀 1위 6.3% 5위 -9.5% 4위 -1.5
아가방컴퍼니 2위 3.6% 3위 1.1% 3위 0.3
씨티씨바이오 3위 3.5% 2위 5.9% 2위 1.6
CJ프레시웨이 4위 2.6% 1위 10.4% 1위 4.0
테라리소스 5위 2.2% 4위 -3.4% 5위 -1.5
유통 - 0.7% - 11.5% - 16.4
코스닥 - 0.4% - 8.6% - 21.5

관련종목들 혼조세, 유통업종 +0.81%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 유통업종은 0.81% 상승중이다.
이노셀
3,350원 ▼20(-0.59%) 아가방컴퍼니
8,280원 ▲160(+1.97%)
씨티씨바이오
27,000원 ▲700(+2.66%) 테라리소스
1,265원 0 (0.00%)

증권사 목표주가 44,000원, 현재주가 대비 24% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 CJ프레시웨의 평균 목표주가는 44,000원이다. 현재 주가는 35,450원으로 8,550원(24%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 흥국증권의 남성현 에널리스트가 " 13년 성장과 더불어 수익성 개선도 기대, 로컬지역과 연계한 유통만 확보가 마무리 됨에 따라 기존에 커버할 수 없었던 유통망까지 영역확대가 이루어졌고, 해외사업 진출에 따른 성장 가능성이 높은 것으로 기대되며, 유통선진화 사업부 효율화 작업을 진행할 예정이며, 수익성 개선 작업에 따라 이익성장이 가능할 것으로 예상되기 때문에 성장세는 ‘13년에도 이어질 전망..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 46,000원을 제시했고, 흥국증권의 남성현 에널리스트가 " ‘13년 유통선진화 원료/도매유통 성장은 지속될 전망, 동사의 ‘13년 별도기준 매출액과 영업이익은 각각 2조 723억원(+16.4%, YoY), 영업이익 322억원(+41.4%, YoY)으로 추정된다. 로컬유통망 확대에 따라 유통선진화가 +55.0% 성장한 4,180억원으로 예상되고, 거래처 규모 증가 및 신규 수주에 따른 원료/도매유통 확대에 따라 두 자릿수 이상의 성장은 가능할 전망..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 46,000원을 제시했다.

2월7일에 CJ프레시웨 4/4분기(2012년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 4,620.4억 63.4억 10.8억
직전분기 대비 3.1% 증가 53.5% 증가 27.9% 감소
전년동기 대비 8.6% 증가 7.5% 감소 74.3% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 1.35%로 업종평균 수준.PER은 29.89로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.67임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 CJ프레시웨이는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
CJ프레시웨이 이노셀 테라리소스 아가방컴퍼니 씨티씨바이오
ROE 8.9 0.1 -6.4 2.2 11.9
PER 29.9 14423.4 - 71.4 49.0
PBR 2.7 7.2 7.1 1.6 5.8
기준년월 2012년9월 2012년9월 2012년9월 2012년9월 2012년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
기관이 10일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 11일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 40,931주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 4,863주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 45,794주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.19%로 적정수준
최근 한달간 CJ프레시웨의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.19%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.36%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 36.37%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 55.15%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 36.37%를 보였으며 외국인은 8.47%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 57.62%로 가장 높았고, 기관이 33.95%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 8.42%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 하락국면에 있으나 단기적으로는 추세전환 시도가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 32,000원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 32,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 32,000원대는 전체 거래의 14.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 34,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 34,200원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 34,200원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]
3월5일 :씨제이프레시웨이(주) 주주총회소집결의

Untitled Document
[CJ프레시웨이 대응전략 원포인트 레슨 >>> EPICS ]
검증된 시스템의 포트폴리오 추천 - EPICS SPECIAL HOTSHOT
주도세력 흐름분석을 통한 단기급등 유망주 분석 - EPICS TODAYS PICK
다각적 분석을 통한 종목별 매수/매도 전략분석 - EPICS QUANT

ⓒ 씽크풀, 무단 전재 및 재배포 금지
한국경제 텔레그램 뉴스채널 핵심 경제뉴스 실시간 확인

증권

코스피 2,023.25
종목 검색

인기검색 순위

코스피/코스닥 인기검색순위
코스피 코스닥
SK디스커버... +0.60% 휴온스 -1.28%
SK디앤디 -2.47% 툴젠 -2.21%
SK가스 +0.84% DMS -4.01%
더존비즈온 -1.50% 대원미디어 -1.64%
한국항공우... -2.27% 도이치모터... -3.28%

20분 지연 시세

외국인 순매수

외국인 순매수 코스피
코스피
삼성전자 -2.06%
삼성SDI -0.70%
카카오 -0.71%
셀트리온 +1.40%
LG화학 -2.27%
외국인 순매수 코스닥
코스닥
카페24 +1.71%
메디포스트 +3.83%
에코프로 -0.71%
루트로닉3우... +5.14%
엔지켐생명... +17.11%

20분 지연 시세

기관 순매수

기관 순매수 코스피
코스피
삼성중공업 +3.56%
현대중공업 +2.33%
LG디스플레... +4.85%
삼성전자우 +0.26%
현대모비스 +2.14%
기관 순매수 코스닥
코스닥
와이지엔터... +5.99%
에스엠 +3.74%
메디톡스 +2.86%
파라다이스 +0.27%
원익IPS +0.63%

20분 지연 시세

포토

상단 바로가기