[투데이리포트]삼성중공업, "Flex-LNG 수..."매수(유지)_신한금융투자

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신한금융투자증권은 7일 삼성중공업(010140)에 대해 "Flex-LNG 수주 취소는 예정된 Old Issue"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다.

신한금융투자증권 김현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "본 건은 계약상의 납기일정이 2011년 6월 30일~2012년 3월 31일로 이미1년 이상 지연, 통계기관인 Clarkson의 수주잔고에도 빠진 Old Issue이다. 잔여 대금환수 여부에 대한 양 사간의 소송이 예상되나, 삼성중공업의 승소가 유력하다"라고 분석했다.

또한 신한금융투자증권은 "본 건은 동사의 생산 계획에서 이미 제외된 공사이다. 작업에 소요된 자금은 기 수령한 4.95억달러로 충분히 회수가 가능하므로, 실적에 영향을 주지 않는다. 수주잔고 369억달러의 6.5%에 해당하는 계약 해지로 잔고감소 우려가 대두될 수 있지만, 컨테이너선과 해양생산설비 수주로 충분히 극복 가능하다"라고 밝혔다.

한편 "2011년부터 업종내 Leader로 자리매김한 동사의 주가 흐름은 안정적이지만, 장기간 박스권에 갇혀 있다. 미국 LNG 이슈와 생산설비 발주가 예상되는 상황에서, 해당 설비 수주가 가시화되면 밸류에이션 Trap에서 벗어나 Leader로서의 주가 재평가가 전망된다. 과거에 대한 막연한 두려움이 아닌 향후 전개될 긍정적 이슈에 주목할 시점"라고 전망했다.

◆ Report statistics

신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2012년4월 49,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 42,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수OUTPERFORM(유지)OUTPERFORM(유지)
목표주가47,26957,00040,000
*최근 분기기준

오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다.

<신한금융투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20130307매수(유지)42,000
20130131매수(유지)42,000
20121016매수(유지)42,000
20120814매수(유지)42,000
20120720매수(유지)42,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20130307신한금융투자매수(유지)42,000
20130306우리매수(유지)47,000
20130219하나대투매수49,000
20130218토러스매수(유지)47,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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