[투데이리포트]BS금융지주, "업종 내 프리미엄 ..."매수(유지)_한화

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한화증권은 7일 BS금융지주(138930)에 대해 "업종 내 프리미엄 확대 구간"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,500원을 내놓았다.

한화증권 심규선, 이한별 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한화증권은 BS금융지주(138930)에 대해 "동사의 업종 내에서의 Valuation 프리미엄이 확대될 것으로 예상되는데, 10% 이상의 높은 성장률을 유지하고, NIM은 하락하겠지만, 시중은행들에 비해 높은 수준을 유지할 것으로 예상되며, 자산건전성 측면에서 우려보다 낮은 대손비용률을 유지할 수 있을 것으로 예상되기 때문"라고 분석했다.

또한 한화증권은 "동사의 2013년 연결순이익은 작년에 비해 6.7% 증가한 3,854억원으로 예상하고 있는데, 시중은행에 비해 높은 성장률로 NIM 하락을 상쇄하면서 이자이익이 견조하게 증가할 것으로 예상되고, 자산성장에 비해 대손비용은 안정적으로 유지될 것으로 예상되기 때문"라고 밝혔다.

한편 "지역경기를 기반으로 높은 성장률을 유지하고 있고, 지역밀착경영을 통해 높은 수익성을 유지하고 있으며, 기업대출 비중이 높음에도 불구하고 대손비용률을 안정적인 수준으로 유지하고, 배당 측면에서도 시중은행들에 비해 높은 배당성향을 유지할 것으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 19,400원이 고점으로, 반대로 17,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 20,500수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)MARKETPERFORM
목표주가17,60920,50015,800
*최근 분기기준

오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 15,800원을 제시한 바 있다.

<한화증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20130307매수(유지)20,500
20130207매수(유지)19,400
20130118매수19,400
20121105BUY(MAINTAIN)18,200
20120912매수(유지)18,200
의견제시일자증권사투자의견목표가
20130307한화매수(유지)20,500
20130307LIG매수(유지)19,000
20130304이트레이드MARKETPERFORM15,800
20130221우리매수(유지)19,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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