[종목현미경]영원무역홀딩_회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편

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- 위험대비 수익률 5.2로 상위권, 업종지수보다 높아
- 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -0.7%
- 증권사 목표주가 86,000원, 현재주가 대비 21% 추가 상승여력
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 87.33%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 현재의 주가수준에 매물대가 가장 많이 쌓여있어.

위험대비 수익률 5.2로 상위권, 업종지수보다 높아

6일 오전 11시25분 현재 전일대비 1.57% 오른 71,000원을 기록하고 있는 영원무역홀딩스는 지난 1개월간 6.29% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 서비스업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 영원무역홀딩스의 월간 주가수익률은 상당히 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 영원무역홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 5.2를 기록했는데, 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 서비스업업종의 위험대비수익률 4.5보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 영원무역홀딩스가 속해 있는 서비스업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
SBS미디어홀딩스 1위 2.7% 3위 2.7% 3위 1.0
CJ CGV 2위 2.0% 1위 10.7% 1위 5.3
스카이라이프 3위 1.8% 5위 -4.8% 5위 -2.6
CJ헬로비전 4위 1.7% 4위 -1.3% 4위 -0.7
영원무역홀딩스 5위 1.2% 2위 6.3% 2위 5.2
코스피 - 0.6% - 3.1% - 5.1
서비스업 - 0.7% - 2.7% - 4.5

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -0.7%
이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 가운데 서비스업업종은 0.7% 하락하고 있다.
스카이라이프
31,550원 0 (0.00%) SBS미디어홀딩스
6,090원 ▲30(+0.50%)
CJ헬로비전
14,800원 0 (0.00%) CJ CGV
41,450원 ▼900(-2.13%)

증권사 목표주가 86,000원, 현재주가 대비 21% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 영원무역홀딩의 평균 목표주가는 86,000원이다. 현재 주가는 71,000원으로 15,000원(21%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 한국증권의 나은채 에널리스트가 " 영원무역, 경쟁 구도 변화와 중국 아웃도어 의류 시장 고성장 수혜, 글로벌 소싱이 부각되는 시점에서 원가 경쟁력을 갖춘 영원무역의 선전이 지속되고 또 다른 자회사인 골드윈코리아 (지분율 59%)도 소비 경기의 완만한 회복에 힘입어 수익성 개선이 예상된다. 동사는 13F PER 6.6배에 거래되고 있고 영원무역의 지분가치만 현 시가총액의 91% 수준이다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 86,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 67.68%로 업종평균 상회. PER은 51.59로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.99로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 영원무역홀딩스가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 보여주고 있다.
영원무역홀딩스 스카이라이프 CJ CGV SBS미디어홀딩스 CJ헬로비전
ROE 1.9 15.3 17.4 3.2 11.9
PER 51.6 30.1 13.0 50.1 14.4
PBR 1.0 4.6 2.3 1.6 1.7
기준년월 2012년9월 2012년9월 2012년9월 2012년9월 2012년9월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
기관이 7일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 12일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 12,654주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 1,366주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 11,288주를 순매도한 것으로 집계됐다.

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 영원무역홀딩의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.02%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 2%로 적정한 수준을 보이고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 87.33%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 87.33%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 10.11%를 보였으며 개인은 2.55%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 하락폭보다 상승폭이 우월한 강세패턴을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 뚜렷한 심리변화가 나타나지 않고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재의 주가수준에 매물대가 가장 많이 쌓여있어.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 67,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 67,500원대는 전체 거래의 28.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 66,900원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 67,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 67,500원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]
2월26일 :(주)영원무역홀딩스 (정정)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경(자회사의 주요
2월14일 :(주)영원무역홀딩스 (정정)해외증권시장주권등상장결정(자회사의 주요경영사항)

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