[투데이리포트]LG전자, "Optimus G ..."매수_미래에셋

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미래에셋증권은 5일 LG전자(066570)에 대해 "Optimus G 의 성공이 수직 계열화 Key factor"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 88,000원을 내놓았다.

미래에셋증권 조진호, 정용제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋증권은 LG전자(066570)에 대해 "2011~2012년 삼성전자의 플랫폼 공유전략에 따른 보급형 스마트폰의 판매 호조는 플래그십 스마트폰의 시장 성공이 선행한다는 점을 감안했을 때 Optimus F series 의 성패는 Optimus G 에 달려 있다고 판단한다"라고 분석했다.

또한 미래에셋증권은 "1분기 스마트폰 주력 판매 시장인 북미, 남미, 한국 내 경쟁사(Blackberry Z10, Sony Xperia series, HTC M7) 신규 스마트폰 공급이 한정적일 것으로 동사의 스마트폰 출하량은 9.4백만대(+9.3% QoQ)로 증가할 예상이고, 이에 MC 사업부 영업이익은 607억원(+7.8% QoQ)으로 개선될 전망"라고 밝혔다.

한편 "영업이익률은 3분기 4.1%까지 개선 후 상승 폭이 감소될 것이며, 이는 플래그십 스마트폰 비중 상승에 따른 재료비, R&D 비용 부담이 지속될 것으로, 3분기 스마트폰 경쟁구도 심화에 따른 제조자 보조금 경쟁이 격화될 것이라는 기존 의견을 유지한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2012년3월 90,000원까지 높아졌다가 2012년11월 79,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 88,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가101,038140,00085,000
*최근 분기기준

오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 88,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다.

<미래에셋증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20130305매수88,000
20130221매수88,000
20130131HOLD79,000
20130103HOLD79,000
20121207HOLD79,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20130305미래에셋매수88,000
20130305토러스매수(신규)100,000
20130305한국매수(유지)110,000
20130227SK매수(유지)90,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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