[투데이리포트]롯데쇼핑, "아시아의 유통기업,..."매수(유지)_한국

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한국증권은 5일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "아시아의 유통기업, 중국과 동남아가 성장동력"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 520,000원을 내놓았다.

한국증권 여영상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "국내 소매시장에서 동사의 시장 지배력은 날로 커져가고 있다. 하이마트(현 롯데하이마트) 인수로 동사는 소매유통의 포트폴리오를 완성했으며, 전통적인 소매업태 외 아웃렛, 창고형 마트, 온라인쇼핑 등 모든 부문에서 영향력을 확대하고 있기 때문이다"라고 분석했다.

또한 한국증권은 "의류, 음식료, 생활용품 및 가전제품에 이르기까지 의식주 모든 부문의 유통 채널을 장악하고 있으며, 소비 경기 둔화에도 안정적인 실적을 기대할 수 있다. 국내 소매시장은 이제 롯데쇼핑 1강 체제로 판단되며, 중국과 동남아 사업 확대를 통해 제조업체에 대한 협상력은 더 강해질 전망"라고 밝혔다.

한편 "2012년 해외마트의 EBITDA는 200억원으로 2011년 140억원에서 개선되었다. 외형 성장과 물류효율 개선에 따른 결과로 판단되며, 2013년에는 440억원으로 더 큰 폭으로 증가할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년2월 580,000원까지 높아졌다가 2012년8월 460,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 520,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수HOLD(유지)
목표주가463,520520,000410,000
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 520,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 520,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 410,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20130305매수(유지)520,000
20130208매수(유지)520,000
20130205매수(유지)520,000
20121109매수(유지)460,000
20120928매수460,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20130305한국매수(유지)520,000
20130305IBK매수(유지)470,000
20130219키움매수(유지)470,000
20130212아이엠매수(유지)500,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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