[투데이리포트]코스맥스, "해외사업 확대를 통..."매수(유지)_한국

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한국증권은 5일 코스맥스(044820)에 대해 "해외사업 확대를 통한 중장기 리레이팅에 주목해야 할 때"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 51,000원을 내놓았다.

한국증권 이정인, 이상은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국증권은 코스맥스(044820)에 대해 "2007년 흑자전환 이후 폭발적인 성장세를 시현했던 동사는 2013년 3분기 제천 신공장 이전으로 2차 도약기를 맞을 것이다. 최근 건강기능식품 시장(2012년 1조 5,320억원)의 구조적인 성장스토리에 동사의 제형에 대한 독보적인 기술력과 시의적절한 생산시설 투자가 더해져 향후 4년간 연평균 27.5%의 매출 성장(2016년 매출 1,480억원, 매출비중 21%)이 예상된다"라고 분석했다.

또한 한국증권은 "중국 매스시장 확대로 인한 OEM/ODM 수요 증가, 중국 현지업체 내에서의 높은 인지도, 그리고 제2공장 가동으로 최대 1,400억원의 생산능력 확보 등을 기반으로 제2의 도약기를 맞이할 것"라고 밝혔다.

한편 "2012년 주가 급등은 국내 저가브랜드 호황이 견인했다면, 2013년에는 중국사업의 본격적인 확장(매출 820억원, 40% YoY)이 주가 상승을 견인할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년3월 24,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 51,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가53,14358,00051,000
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 51,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20130305매수(유지)51,000
20130222매수51,000
20121128매수(유지)51,000
20120820매수(유지)43,000
20120319매수(신규)24,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20130305한국매수(유지)51,000
20130304이트레이드매수53,000
20130228NH매수(유지)52,000
20130225삼성매수53,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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