[투데이리포트]에스엘, "2013년 어닝 불..."HOLD(하향)_우리

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우리증권은 26일 에스엘(005850)에 대해 "2013년 어닝 불확실성 증가"라며 투자의견을 'HOLD(하향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 17,000원으로 내놓았다.

우리증권 오승준, 조수홍 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(하향)'의견은 우리증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 17,000원은 직전에 발표된 목표가 19,000원 대비 -10.5% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

우리증권은 에스엘(005850)에 대해 "동사의 현 주가는 2013년 PER 7.0배, PBR 0.8배로 절대적 수준에서 부담스러운 밸류에이션은 아니지만, 동사의 2013년 어닝에 대한 불확실성이 커졌다는 측면에서 주가의 추가 상승 포텐셜은 제한적일 전망"라고 분석했다.

또한 우리증권은 "신형 말리부의 판매부진이 지속되면서 GM 미국공장은 12월에 이어 2월에도 동모델에 대한 생산을 중단. 동사의 글로벌 램프 capa에서 말리부가 차지하는 비중은 6% 수준. 하지만 고정비 효과 고려 시 어닝에 미치는 영향은 더 클 것"라고 밝혔다.

한편 "품질관리 측면에서 일회성 비용이 잦다는 점, 자체개발한 전장부품이 매출처를 찾지 못하고 있다는 점 등이 본사의 수익성에 부담을 주고 있는 것으로 추정. 이 부분에 대한 구조적인 해결책이 나오지 않는 이상, 본사의 2013년 수익성은 전년보다 둔화될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

우리증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2012년5월 29,000원까지 높아졌다가 2012년11월 19,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 17,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수(유지)HOLD(하향)
목표주가17,00017,00017,000
*최근 분기기준

오늘 우리증권에서 발표된 'HOLD(하향)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다.

<우리증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20130226HOLD(하향)17,000
20130123매수(유지)19,000
20121116매수(유지)19,000
20120816매수(유지)23,000
20120523매수(신규)29,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20130226우리HOLD(하향)17,000
20130128LIG매수(유지)17,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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