[투데이리포트]신화인터텍, "위기탈출. 하지만,..."매수(유지)_대신

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대신증권은 31일 신화인터텍(056700)에 대해 "위기탈출. 하지만, 본격적 수익 개선은 시간이 필요하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,000원을 내놓았다.

대신증권 김태성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권은 신화인터텍(056700)에 대해 "동사는 이미 구조조정을 거쳤기 때문에 인수 과정에서 발생하는 인원감축/구조조정으로 인한 정상화 지연 문제도 없을 것으로 보인다. 효성이 대주주가 됨에 따라 동사 대외신인도는 향상될 가능성이 높으며 이로 인한 재무적 안정성 및 이자지급 절감효과 또한 기대된다"라고 분석했다.

또한 대신증권은 "올해 동사는 수익개선을 위해 매출 증가보다 비용절감에 초점을 맞춰야 할 것으로 판단된다. 효성의 동사 인수를 통한 비용절감 및 이자비용 절감액이 복합필름의 이익률 감소를 어느 정도 상쇄하면서 급격하게 이익이 감소될 가능성은 제한적이지만, 전년대비 높은 수준의 수익 성장은 쉽지 않을 것으로 판단된다"라고 밝혔다.

한편 "올해 국내 TV업체의 전망이 밝지 않고, 올해부터 미래나노텍이 복합필름을 공급할 것으로 보여 전년대비 이익률 감소가 불가피해 동사 목표주가를 하향 조정한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가7,0007,0007,000
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 7,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 7,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 7,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20130131매수(유지)7,000
20120711매수(유지)12,000
20120403매수(신규)12,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20130131대신매수(유지)7,000
20130102유진매수(유지)7,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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