[종목현미경]만도_관련종목들 상승 우위, 운수장비업종 +3.23%

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- 위험대비수익률 -3.6으로 하위권, 업종평균대비 성과 좋아
- 관련종목들 상승 우위, 운수장비업종 +3.23%
- 증권사 목표주가 175,800원, 현재주가 대비 45% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 주가등락폭이 작아
- 거래비중 기관 29.23%, 외국인 29.01%
- 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
- 현재주가 근처인 122,000원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 -3.6으로 하위권, 업종평균대비 성과 좋아

29일 오후 12시35분 현재 전일대비 2.55% 오른 120,500원을 기록하고 있는 만도는 지난 1개월간 6.59% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 운수장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 만도의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 만도의 위험을 고려한 수익률은 -3.6을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 그러나 운수장비업종의 위험대비수익률 -4.8보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 만도가 속해 있는 운수장비업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
쌍용차 1위 4.3% 1위 8.9% 1위 2.0
만도 2위 1.8% 5위 -6.6% 4위 -3.6
STX조선해양 3위 1.7% 4위 -6.5% 5위 -3.7
현대미포조선 4위 1.3% 3위 -4.0% 3위 -3.0
한국항공우주 5위 1.2% 2위 -0.6% 2위 -0.4
코스피 - 0.6% - -1.5% - -2.5
운수장비 - 1.4% - -6.8% - -4.8

관련종목들 상승 우위, 운수장비업종 +3.23%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 운수장비업종은 3.23% 상승중이다.
한국항공우주
25,300원 ▲250(+1.00%) STX조선해양
6,800원 ▲80(+1.19%)
현대미포조선
121,500원 ▲1000(+0.83%) 쌍용차
5,770원 ▼40(-0.69%)

증권사 목표주가 175,800원, 현재주가 대비 45% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 만도의 평균 목표주가는 175,800원이다. 현재 주가는 120,500원으로 55,300원(45%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 이트레이드증권의 강상민 에널리스트가 " 우려보다는 기대에 초점 맞춘 기다림, 경기침체와 현대차그룹의 성장세 둔화가 맞물리며 조정기간 계속되는 상황. 그러나 차별화된 성장구조에 대한 믿음은 변함 없다. 다만 조정기간 측면에서 인내심을 요구하는 구간. 당장은 아니라도 세계적인 부품그룹의 탄생 가능성에 대한 기대감은 여전하다..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 230,000원을 제시했고, HMC증권의 이명훈, 김형욱 에널리스트가 " 4Q 컨센서스 하회 예상되나 ‘12년 실적이 저점일 것, 현대기아차의 4분기 출고가 사상최대에 이르러 동사의 매출액도 사상최대가 예상된다. 영업이익률은 일회성 비용과 파업이 많은 영향을 줬던 3분기 대비로는 크게 개선됐을 것이나 시장컨센서스인 5% 중반 수준에는 못미쳤을 것으로 예상된다..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 180,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 4.28%로 업종평균 수준.PER은 13.68로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.39임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 만도는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.
만도 현대미포조선 한국항공우주 STX조선해양 쌍용차
ROE 10.2 0.6 8.0 -2.5 -13.4
PER 13.7 122.7 33.5 - -
PBR 1.4 0.7 2.7 0.3 0.8
기준년월 2012년9월 2012년9월 2012년9월 2012년9월 2012년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
1월23일부터 전일까지 기관이 4거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 91,099주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 77,229주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 168,328주를 순매수했다.

주가등락폭이 작아
최근 한달간 만도의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.49%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다.

거래비중 기관 29.23%, 외국인 29.01%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 41.75%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 29.23%를 보였으며 외국인은 29.01%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 40.04%로 가장 높았고, 기관이 32.92%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 27.02%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 122,000원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 122,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 122,000원대는 전체 거래의 27.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 123,000원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 122,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 122,000원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

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1월28일 :(주)만도 결산실적공시 예고(안내공시)

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