[종목현미경]씨젠_증권사 목표주가 80,000원, 현재주가 대비 30% 추가 상승여력

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- 관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아
- 관련종목들은 상승 우세, 제약업종 +1.42%
- 증권사 목표주가 80,000원, 현재주가 대비 30% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.81%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세
- 현재주가 근처인 63,800원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아

29일 오전 11시35분 현재 전일대비 2.86% 하락하면서 61,200원을 기록하고 있는 씨젠은 지난 1개월간 20.73% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 제약 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 씨젠의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 씨젠의 위험을 고려한 수익률은 -9.8을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 제약업종의 위험대비수익률 0.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 씨젠이 속해 있는 제약업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
코오롱생명과학 1위 3.1% 4위 -3.9% 4위 -1.2
차바이오앤 2위 2.7% 2위 3.4% 2위 1.2
씨젠 3위 2.1% 5위 -20.7% 5위 -9.8
메디포스트 4위 1.9% 1위 4.8% 1위 2.5
셀트리온 5위 1.3% 3위 -1.4% 3위 -1.0
코스닥 - 0.6% - 2.7% - 4.5
제약 - 0.8% - 0.6% - 0.7

관련종목들은 상승 우세, 제약업종 +1.42%
이 시각 현재 관련종목들은 상승이 우세한 가운데 제약업종은 1.42% 상승중이다.
코오롱생명과학
78,500원 ▲1500(+1.95%) 차바이오앤
9,410원 ▲180(+1.95%)
셀트리온
25,650원 ▲800(+3.22%) 메디포스트
83,700원 0 (0.00%)

증권사 목표주가 80,000원, 현재주가 대비 30% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 씨젠의 평균 목표주가는 80,000원이다. 현재 주가는 61,200원으로 18,800원(30%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 교보증권의 최성환 에널리스트가 " 중국 등 진출로 글로벌 B2B사업 Season2 시작, 동사 제품의 미국 FDA 승인과 글로벌 B2B 기술수출 확대, 중국과 인도 등 신흥국 진출, 다국적 제약사와 신약개발관련 동반진단 기술 제휴로 사업영역의 확대 등으로 기업가치 개선에 주목한다..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 80,000원을 제시했고, 교보증권의 최성환 에널리스트가 " 중국 등 진출로 글로벌 B2B사업 Season2 시작, 동사는 2012년 12월 글로벌 기업인 듀퐁(Dupont), 피셔(Fisher), 에자이(Eisai) 등과 기술이전 및 제품공급 등 계약을 체결하며 글로벌 B2B사업 시즌 2 본격 시작. 또한 동사는 SK텔레콤과 분자진단사업 확대를 위한 전략적 제휴를 체결하고, 중국 티엔롱(SK텔레콤 지분 49%)社와 공동으로 중국 등 글로벌 사업 확대 계획..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 80,000원을 제시했다.

11월16일에 씨젠 3/4분기(2012년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 124.6억 18.7억 16.9억
직전분기 대비 4.4% 감소 52.4% 감소 44.0% 감소
전년동기 대비 20.1% 증가 45.4% 감소 62.2% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 24.67%로 업종평균 상회. PER은 99.11로 업종평균보다 높으며, PBR은 21.24로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 씨젠은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다.
씨젠 코오롱생명과학 메디포스트 차바이오앤 셀트리온
ROE 21.4 17.5 -1.0 2.1 16.7
PER 99.1 23.5 - 97.8 26.2
PBR 21.2 4.1 5.3 2.0 4.4
기준년월 2012년9월 2012년9월 2012년9월 2012년9월 2012년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
1월25일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 35,732주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 24,472주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 60,204주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.81%로 적정수준
최근 한달간 씨젠의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.81%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.69%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 82.88%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 11.73%를 보였으며 외국인은 5.38%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 79.09%로 가장 높았고, 기관이 15.17%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 5.72%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 63,800원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 63,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 63,800원대는 전체 거래의 19.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 79,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 63,800원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 63,800원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[종목동향]
* 무상증자에 따라 주권매매거래정지, 정지일시 2012-12-24 10:05:00


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1월21일 :(주)씨젠 기타 주요경영사항(자율공시)(식약청의 의료기기 제조 허가)

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