[종목현미경]두산엔진_현재주가 근처인 8,650원대에 주요매물대가 존재.

목록
- 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편
- 관련종목들 혼조세, 기계업종 +0.32%
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.19%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
- 현재주가 근처인 8,650원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편

29일 오전 11시25분 현재 전일대비 1.23% 오른 8,260원을 기록하고 있는 두산엔진은 지난 1개월간 4.29% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 기계 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 두산엔진의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 두산엔진의 위험을 고려한 수익률은 -3.2를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 기계업종의 위험대비수익률인 0.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 두산엔진이 속해 있는 기계업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
현대엘리베이 1위 4.3% 5위 -10.7% 3위 -2.4
한라공조 2위 3.1% 1위 6.7% 1위 2.1
한국카본 3위 2.1% 2위 -1.1% 2위 -0.5
성진지오텍 4위 1.6% 4위 -5.6% 5위 -3.4
두산엔진 5위 1.3% 3위 -4.3% 4위 -3.2
코스피 - 0.6% - -1.5% - -2.5
기계 - 0.9% - 0.6% - 0.6

관련종목들 혼조세, 기계업종 +0.32%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 기계업종은 0.32% 상승중이다.
한라공조
24,650원 ▼200(-0.80%) 한국카본
6,990원 ▲40(+0.58%)
현대엘리베이
98,200원 ▼800(-0.81%) 성진지오텍
10,200원 ▼50(-0.49%)


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 8.93%로 업종평균 상회. PER은 5.6으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.84로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 두산엔진은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
두산엔진 성진지오텍 현대엘리베이 한국카본 한라공조
ROE 15.1 -39.3 9.2 2.3 9.6
PER 5.6 - 29.1 64.7 20.0
PBR 0.8 3.5 2.7 1.5 1.9
기준년월 2012년9월 2012년9월 2012년9월 2012년9월 2012년9월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
전일까지 기관이 6일 연속, 외국인이 2일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 55,918주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 3,608주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 우위를 보이면서 59,526주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.19%로 적정수준
최근 한달간 두산엔진의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.19%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.16%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 78.56%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 10.94%를 보였으며 기관은 10.48%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 78.53%로 가장 높았고, 외국인이 13.02%로 그 뒤를 이었다. 기관은 8.44%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 8,650원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 8,650원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,650원대는 전체 거래의 21.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 8,290원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 8,290원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 8,290원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


Untitled Document
[두산엔진에 대한 투자판단 EPICS가 알려드립니다 >>> EPICS ]
검증된 시스템의 포트폴리오 추천 - EPICS SPECIAL HOTSHOT
주도세력 흐름분석을 통한 단기급등 유망주 분석 - EPICS TODAYS PICK
다각적 분석을 통한 종목별 매수/매도 전략분석 - EPICS QUANT

ⓒ 씽크풀, 무단 전재 및 재배포 금지
한국경제 텔레그램 뉴스채널 핵심 경제뉴스 실시간 확인

증권

코스피 2,023.25
종목 검색

인기검색 순위

코스피/코스닥 인기검색순위
코스피 코스닥
SK디스커버... +0.60% 휴온스 -1.28%
SK디앤디 -2.47% 툴젠 -2.21%
SK가스 +0.84% DMS -4.01%
더존비즈온 -1.50% 대원미디어 -1.64%
한국항공우... -2.27% 도이치모터... -3.28%

20분 지연 시세

외국인 순매수

외국인 순매수 코스피
코스피
삼성전자 -2.06%
삼성SDI -0.70%
카카오 -0.71%
셀트리온 +1.40%
LG화학 -2.27%
외국인 순매수 코스닥
코스닥
카페24 +1.71%
메디포스트 +3.83%
에코프로 -0.71%
루트로닉3우... +5.14%
엔지켐생명... +17.11%

20분 지연 시세

기관 순매수

기관 순매수 코스피
코스피
삼성중공업 +3.56%
현대중공업 +2.33%
LG디스플레... +4.85%
삼성전자우 +0.26%
현대모비스 +2.14%
기관 순매수 코스닥
코스닥
와이지엔터... +5.99%
에스엠 +3.74%
메디톡스 +2.86%
파라다이스 +0.27%
원익IPS +0.63%

20분 지연 시세

포토

상단 바로가기