[투데이리포트]농심, "Product Mi..."매수(유지)_현대

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현대증권은 25일 농심(004370)에 대해 "Product Mix 개선속도가 중요"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 320,000원을 내놓았다.

현대증권 지기창, 한지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대증권은 농심(004370)에 대해 "현재가 기준 13년 PER은 13.8배로 Volume 회복 기대감은 일정부분 주가에 반영되었다고 볼 수 있으며 Product Mix 개선에 따른 라면 순매출단가 상승이 향후 주가를 견인할 Key Driver"라고 분석했다.

또한 현대증권은 "4Q12에는 벤조피린 여파 불구 라면 판매량 증감률은 -2.8%로 비교적 선방하였다. 전년동기 급증했던 흰국물 경쟁제품의 매출급감(삼양식품 -21.6%, 야쿠르트 -45.0%)과 12월 벤조피린 여파에서 판매수량이 일부 회복되었기 때문"라고 밝혔다.

한편 "Volume 회복의 주가 선반영과 1Q13 실적 불확실성(삼다수 사업 이탈, 밀가루 매입부담) 감안시 단기적으로 주가 탄력은 둔화될 수 있지만 중장기 라면 ASP 상승 겨냥한 Long-term Buy 관점을 유지한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

목표주가는 2012년5월 250,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 320,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD
목표주가316,429340,000270,000
*최근 분기기준

오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 320,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 리딩증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 340,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다.

<현대증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20130125매수(유지)320,000
20121122매수(신규)320,000
20120809MARKETPERFORM(유지)250,000
20120516MARKETPERFORM(유지)250,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20130125현대매수(유지)320,000
20130125대우매수(유지)340,000
20130125삼성매수340,000
20130125동부매수(유지)310,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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