[투데이리포트]고려아연, "Cyclical 주..."TRADING BUY(유지)_대우

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대우증권은 25일 고려아연(010130)에 대해 "Cyclical 주식, 그러나 주가는 안정 성장형 같은 점진적 상승 예상"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 480,000원으로 내놓았다.

대우증권 전승훈, 이준기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 480,000원은 직전에 발표된 목표가 500,000원 대비 -4% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대우증권은 고려아연(010130)에 대해 "금속 가격 상승에도 불구하고 실적이 시장 기대치를 하회하는 이유는 원/달러 환율 하락(동사는 전액 달러 베이스 매출), 귀금속 함유량이 높은 광석 구매에 따른 비용 증가, 금속 가격이 상승하는 구간에서 광석 구매 시점과 구매 대금 결제 시점간의 시차 발생에 따른 Lagging 효과가 원가 상승을 초래했기 때문"라고 분석했다.

또한 대우증권은 "동사의 제품 판매량은 신규 Fumer 가동과 2011년 증설한 설비들의 가동률이 상승하면서 아연은 전년대비 5.2%, 연 5.0%, 은 5.6% 증가할 것으로 예상한다"라고 밝혔다.

한편 "가장 중요한 금속 가격 방향성은 달러 약세에 대한 기대감 축소로 귀금속 가격이 연중 현재 수준에서 횡보를 보이는 가운데 경기 회복에 따라 아연, 연 등 비철금속 가격의 상승이 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대우증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년5월 450,000원이 저점으로 제시된 이후 2012년10월 500,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 480,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수시장수익률(하향)
목표주가514,875700,000420,000
*최근 분기기준

오늘 대우증권에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 480,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 700,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(하향)'에 목표주가 420,000원을 제시한 바 있다.

<대우증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20130125TRADING BUY(유지)480,000
20121031TRADING BUY(유지)500,000
20120731TRADING BUY(유지)450,000
20120618TRADING BUY(유지)450,000
20120504TRADING BUY(유지)450,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20130125대우TRADING BUY(유지)480,000
20130122우리HOLD(유지)450,000
20130117동양매수487,000
20130115삼성매수480,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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