[투데이리포트]금호석유, "점진적인 회복 기대..."매수_미래에셋

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미래에셋증권은 24일 금호석유(011780)에 대해 "점진적인 회복 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다.

미래에셋증권 권영배, 홍우태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋증권은 금호석유(011780)에 대해 "우리는 합성고무 스프레드가 2013년 상반기 중 점진적으로 회복될 것으로 전망하는데, 그 이유는 원재료 가격 상승을 전가시킬 것이고, 합성고무 생산업체의 감산 움직임이 있으며, 중국의 경제 성장률 상승과 함께 타이어 수요도 꾸준히 회복될 것으로 예상하기 때문"라고 분석했다.

또한 미래에셋증권은 "현재(2013년 1월 14일 기준) SBR 스프레드(SBR 가격 - 가중평균 원재료 가격)은 US$655/톤으로 지난 4Q12 평균 US$778/톤보다 16% 낮다. SBR 스프레드가 하락한 주요 원인은 SBR 가격은 소폭 상승하는데 그쳤으나, 원재료인 부타디엔과 스타이렌(SM)은 크게 상승했기 때문"라고 밝혔다.

한편 "예상보다 늦어지고 있는 SBR 스프레드의 회복으로 단기간 주가 상승 모멘텀은 제한될 전망. 하지만 합성고무 업황의 점진적 회복 가능성과 설비 확장으로 인한 이익 증가 가능성을 감안하면 현 주가는 저평가 상태"라고 전망했다.

◆ Report statistics

미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년8월 145,000원까지 높아졌다가 2012년11월 140,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 140,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD(MAINTAIN)
목표주가156,071191,000130,000
*최근 분기기준

오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 140,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 191,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다.

<미래에셋증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20130124매수140,000
20121122매수140,000
20120821매수145,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20130124미래에셋매수140,000
20130123키움매수(유지)160,000
20130122우리매수150,000
20130118삼성HOLD140,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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