[투데이리포트]LG상사, "상품 시황 개선 여..."매수(유지)_NH

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NH증권은 24일 LG상사(001120)에 대해 "상품 시황 개선 여부가 주가 열쇠"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 53,000원으로 내놓았다.

NH증권 홍성수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 53,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH증권은 LG상사(001120)에 대해 "주가 조정 시 매수 대응이 적절할 것으로 판단하는 이유는 현금자산 증가, 자원개발 투자 확대, 지분 및 취급 물량의 견고한 증가 등으로 중장기 이익 성장세가 예상되고, 원자재 가격이 상승 방향으로 전환 시 밸류에이션 확장이 기대되기 때문"라고 분석했다.

또한 NH증권은 "4Q12 세전이익 증가에는 GS리테일 주식매각차익 1,057억원 발생, 오만 8 석유 광구에서 생산정 추가에 따른 생산량 증가, 파이프라인 교체 완료에 따른 선적량 증가, 전년 투자 증가에 따른 Cost Recovery 대폭 반영으로 이익 530억원 발생, 인도네시아 MPP 석탄 광산이 가격 하락, 폐석 처리 비용 증가로 이익 11억원에 그치며 부진, 베트남 11-2 석유 광구에서 매장량 재평가에 따른 자산손상차손 248억원 반영 등 다양한 요인이 교차하였다"라고 밝혔다.

한편 "동사 주가는 4Q12 실적 기대감의 선반영, 최근 원자재 가격의 보합세, Peer Group(일본상사, 글로벌 E&P 업체) 주가의 약보합세 전환, 밸류에이션 상승 등으로 단기 조정 국면이 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

NH증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년2월 68,000원까지 높아졌다가 2012년7월 53,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 53,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가60,58379,00053,000
*최근 분기기준

오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 53,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 79,000원을 제시한 바 있다.

<NH증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20130124매수(유지)53,000
20121026매수(유지)53,000
20120717매수(유지)53,000
20120702매수(유지)56,000
20120620매수(유지)56,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20130124NH매수(유지)53,000
20130124하이매수(유지)57,000
20130124신한금융투자매수(유지)59,000
20130124대신매수(유지)55,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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