[투데이리포트]롯데케미칼, "높아진 이익 가시성..."매수_미래에셋

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미래에셋증권은 24일 롯데케미칼(011170)에 대해 "높아진 이익 가시성"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다.

미래에셋증권 권영배, 홍우태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋증권은 롯데케미칼(011170)에 대해 "현재(2013년 1월 14일 기준) NCC 마진은 US$408/톤으로 지난 12월 평균 US$351/톤보다 16% 높은 수준. 지난 2012년 12월부터 본격화 된 제품가격 상승으로 주요 석유화학제품의 스프레드도 확대되었다. 제품가격 상승 추세는 중국의 경제 성장 모멘텀 강화에 힘입어 지속될 전망"라고 분석했다.

또한 미래에셋증권은 "4Q12 영업이익 전망치가 시장 기대에 못미치는 이유는 예상보다 낮았던 주요 석유화학제품 가격 및 스프레드, 고가의 원재료 투입 효과, 분기말 반영된 일회성 비용(연말 상여금, 합병 관련 비용 등) 때문"라고 밝혔다.

한편 "동사는 2013년 중 합병 후 시너지 개선을 위한 의미있는 투자 계획을 발표할 것으로 예상된다. 우리는 가장 시너지 창출 가능성이 높은 투자로 BTX 계열 업스트림의 원재료 관련 투자를 예상한다. 이를 통해 롯데케미칼은 합성섬유 체인의 업스트림 익스포저를 확대할 수 있으며, 현재 마진이 악화되어 있는 다운스트림의 수익성을 보강할 수 있을 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년8월 320,000원까지 높아졌다가 2012년11월 280,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 300,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(하향)HOLD(MAINTAIN)
목표주가303,316350,000250,000
*최근 분기기준

오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 300,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다.

<미래에셋증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20130124매수300,000
20130109매수280,000
20121122매수280,000
20121019매수320,000
20120821매수320,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20130124미래에셋매수300,000
20130122우리HOLD250,000
20130122신한금융투자매수(유지)300,000
20130117하이매수320,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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