[투데이리포트]LG화학, "뛰어난 이익 안정성..."매수_미래에셋

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미래에셋증권은 24일 LG화학(051910)에 대해 "뛰어난 이익 안정성 부각"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 380,000원을 내놓았다.

미래에셋증권 권영배, 홍우태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋증권은 LG화학(051910)에 대해 "동사의 4Q12 영업이익이 3,928억원으로 컨센서스 대비 22% 하회할 것으로 전망되나, 경쟁사 대비 이익 감소폭은 상대적으로 작은데, 이는 동사의 이익 구조가 안정적이고 다변화되어 있기 때문"라고 분석했다.

또한 미래에셋증권은 "4Q12 영업이익 전망치가 시장 기대에 못미치는 이유는 예상보다 낮았던 주요 석유화학제품 가격 및 스프레드, 고가의 원재료 투입, 정보전자 소재 부문의 실적 둔화, 분기말 반영된 일회성 비용(성과급 등) 때문"라고 밝혔다.

한편 "중국의 경제 성장 모멘텀 회복과 함께 주요 석유화학 체인의 수익성도 회복될 전망. 우리는 1Q13 동사의 영업이익이 4Q12 대비 32% 증가할 것으로 예상한다. 뛰어난 이익 안정성과 1H13 에 예상되는 이익 모멘텀 회복은 주가의 강한 상승 촉매가 될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2012년8월 335,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 380,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가388,733444,000350,000
*최근 분기기준

오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 380,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 444,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 350,000원을 제시한 바 있다.

<미래에셋증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20130124매수380,000
20121122매수380,000
20120821HOLD335,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20130124미래에셋매수380,000
20130123대우매수(유지)380,000
20130122우리매수370,000
20130117아이엠매수(유지)444,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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