[투데이리포트]LG생활건강, "4분기 부진했지만 ..."매수(유지)_IBK

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IBK증권은 23일 LG생활건강(051900)에 대해 "4분기 부진했지만 연간 방향성은 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 750,000원을 내놓았다.

IBK증권 안지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

IBK증권은 LG생활건강(051900)에 대해 "금번 실적 둔화 및 보수적인 경기 전망에 근거할 때 동사 Valuation은 단기 조정이 우려된다. 그러나 2013년에도 국내외 화장품의 고성장을 바탕으로 생활용품의 프리미엄화, 음료 사업의 꾸준한 원가 개선 등 전략적 방향성엔 변화가 없을 전망으로 기존 목표주가 750,000원과 매수의견을 유지한다"라고 분석했다.

또한 IBK증권은 "4분기 화장품 업체들의 일시적 실적 둔화로 단기 Valuation 부담은 존재하지만 동사의 경우 향후 에버라이프에 대한 사업 전략 및 GSI와의 시너지 강화에 따라 기업가치 상향 조정은 충분할 것으로 판단되어 현 Valuation을 유지한다"라고 밝혔다.

한편 "2013년 국내 유통 업계 상황을 고려하면 생활용품과 음료 부문의 급격한 개선은 제한적일 것으로 판단된다. 그럼에도 코카콜라와 해태음료의 시너지 강화에 따른 원가 구조 개선과 해외 매출 증가에 따른 수익성 개선은 유효할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

IBK증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년5월 700,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 750,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수중립(유지)
목표주가762,750820,000680,000
*최근 분기기준

오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 750,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 820,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 680,000원을 제시한 바 있다.

<IBK증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20130123매수(유지)750,000
20121025매수(유지)750,000
20120726매수(유지)700,000
20120529매수(유지)700,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20130123IBK매수(유지)750,000
20130123아이엠매수(유지)770,000
20130123KTB매수820,000
20130123신한금융투자매수(유지)760,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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