[투데이리포트]파트론, "2013년 연결기준..."매수(유지)_신한금융투자

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신한금융투자증권은 23일 파트론(091700)에 대해 "2013년 연결기준 실적으로 보면 더 매력적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다.

신한금융투자증권 하준두 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자증권은 파트론(091700)에 대해 "동사는 2013년 본사기준 매출이 전년 대비 무려 50%를 넘어설 가능성이 높다. 연결대상 업체와 본사의 내부거래를 제거해도 매출 2,000억원 수준이 가능하다. 이 경우 연결기준 매출이 1.4조원에 육박한다. 이들 업체들은 2012년 하반기부터 대부분 흑자상태를 유지하고 있기 때문에 연결기준 EPS는 본사기준에 비해 7%가량 상승이 예상된다"라고 분석했다.

또한 신한금융투자증권은 "고객사는 전 세계 주요 지역에서 점유율을 가파른 속도로 높이고 있으며 이에 대응하는 부품업체들 역시 이에 연동되어 2013년 최고의 실적 달성이 가능해 보인다. 많은 부품업체들이 존재하지만 카메라모듈, 안테나 등 핵심 부품의 높은 점유율, 다양한 아이템을 통한 성장 전략, 베트남, 중국 자회사를 통한 최고의 대응력 등은 여타 부품업체를 압도한다"라고 밝혔다.

한편 "동사의 자회사들은 고객사의 주요 생산거점에 선제적인 투자를 이미 해놓은 상태이기 때문에 추가적인 투자비용 역시 제한적이다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 24,000원이 고점으로, 반대로 18,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 28,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가25,33328,00023,500
*최근 분기기준

오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권은 투자의견 '매수B(유지)'에 목표주가 23,500원을 제시한 바 있다.

<신한금융투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20130123매수(유지)28,000
20121115매수(유지)24,000
20121011매수(유지)18,000
20120814매수(유지)18,000
20120622매수(유지)18,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20130123신한금융투자매수(유지)28,000
20130117NH매수(유지)26,000
20130115대신매수(유지)25,000
20130103KTB매수25,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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