[투데이리포트]서울반도체, "기술력이 받쳐주니 ..."매수(유지)_LIG

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LIG증권은 21일 서울반도체(046890)에 대해 "기술력이 받쳐주니 실적이 올라간다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다.

LIG증권 김기영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

LIG증권은 서울반도체(046890)에 대해 "동사의 4분기 실적은 매출액 2,352억원(q-q 0.5%), 영업이익 97억원(q-q 16.9%)을 전망한다. IT BLU는 TV수요부진과 계절적 비수기로 인해 매출액이 소폭 하락하나, 조명부문 성장으로 전체 매출액은 전분기와 유사할 전망이다. 마진율이 높은 조명 매출 성장으로 영업이익은 증가할 것으로 추정된다"라고 분석했다.

또한 LIG증권은 "지난주 일본의 고객사로부터 nPola를 이용한 제품 출시 계획이 밝혀졌으며, 예상보다 빠르게 매출로 이루어질 전망이다. GaN 기판의 가격도 양산 과정에서 하락할 가능성이 크며, 차별적인 기술력으로 새로운 시장을 선도해 나갈 수 있을 전망"라고 밝혔다.

한편 "동사의 2013년 연간 실적 매출액은 10,312억원으로 +20.6%(y-y) 증가가 예상되며, 연간 영업이익은 638억원으로 +157%(y-y) 증가 할 것으로 전망한다. IT BLU는 매출이 2012년과 유사 할 전망이며, 조명 부문의 50.5%(y-y) 성장이 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

LIG증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD
목표주가29,33333,00025,000
*최근 분기기준

오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 33,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다.

<LIG증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20130121매수(유지)32,000
20121009매수(신규)27,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20130121LIG매수(유지)32,000
20130115한화매수(유지)32,000
20130114KTB매수33,000
20130114메리츠매수33,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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