[투데이리포트]호텔신라, "2013년은 상저하..."매수(유지)_현대

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현대증권은 21일 호텔신라(008770)에 대해 "2013년은 상저하고(上低下高) 전망!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,000원을 내놓았다.

현대증권 한익희, 김영익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대증권은 호텔신라(008770)에 대해 "사업환경에서부터 규제 문제까지 산적한 현안들을 마무리하는데 상반기 동안의 시간이 필요해 보인다. 다만, 2013년 상반기를 지나가면 재차 양호한 실적 흐름과 함께 좋은 밸류에이션을 재현할 수 있다고 판단한다"라고 분석했다.

또한 현대증권은 "일본과 미국의 양적 완화 정책으로 해당국 환율은 약세를 보이는 반면, 원화는 강세를 지속 중이다. 원/달러 환율이 하락하면서 상품원가율이 상승해 면세점 영업이익률은 당분간 약세를 이어갈 것으로 보인다"라고 밝혔다.

한편 "현재 사업환경이 불리하고 서울호텔 폐장 영향도 있어 2013년 상반기 실적은 전년 대비 부진하겠으나 하반기에는 환율의 부정적인 영향도 감소하고, 호텔도 재개장하므로 실적은 재차 확대 국면에 진입할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 58,000원이 고점으로, 반대로 56,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 54,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수A(유지)매수A(유지)
목표주가62,35773,00054,000
*최근 분기기준

오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 54,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 73,000원을 제시한 바 있다.

<현대증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20130121매수(유지)54,000
20120803BUY(유지)58,000
20120730매수(유지)58,000
20120320매수(유지)56,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20130121현대매수(유지)54,000
20121221삼성매수(유지)58,000
20121217한국매수(유지)73,000
20121126하나대투매수58,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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