[종목현미경]OCI머티리_외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)

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- 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편
- 관련종목들 혼조세, 반도체업종 -0.05%
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.78%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 강세
- 현재주가 근처인 38,350원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편

15일 오전 9시25분 현재 전일대비 2.76% 하락하면서 38,700원을 기록하고 있는 OCI머티리얼즈는 지난 1개월간 5.19% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 OCI머티리얼즈의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 OCI머티리얼즈의 위험을 고려한 수익률은 3.0을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률이 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 나타냈다. 다만 코스닥업종의 위험대비수익률 9.8보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 OCI머티리얼즈가 속해 있는 코스닥업종은 반도체지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
실리콘웍스 1위 2.8% 5위 -5.4% 5위 -1.9
덕산하이메탈 2위 2.3% 1위 19.6% 1위 8.5
이오테크닉스 3위 1.9% 2위 13.8% 2위 7.2
서울반도체 4위 1.7% 4위 4.5% 4위 2.6
OCI머티리얼즈 5위 1.7% 3위 5.2% 3위 3.0
반도체 - 1.0% - 7.6% - 7.6
코스닥 - 0.7% - 6.9% - 9.8

관련종목들 혼조세, 반도체업종 -0.05%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 반도체업종은 0.05% 하락하고 있다.
서울반도체
25,650원 ▼200(-0.77%) 실리콘웍스
22,850원 ▼500(-2.14%)
덕산하이메탈
24,400원 ▲500(+2.09%) 이오테크닉스
31,750원 ▲50(+0.16%)

11월16일에 OCI머티리 3/4분기(2012년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 634.7억 100.6억 50.2억
직전분기 대비 8.9% 감소 44.6% 감소 57.3% 감소
전년동기 대비 11.1% 감소 54.3% 감소 66.6% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 28.86%로 업종평균 상회. PER은 7.98로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.25임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 OCI머티리얼즈는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
OCI머티리얼즈 덕산하이메탈 서울반도체 실리콘웍스 이오테크닉스
ROE 15.7 23.9 0.0 17.6 10.5
PER 8.0 17.6 14838.7 8.8 18.6
PBR 1.3 4.2 2.4 1.6 2.0
기준년월 2012년6월 2012년9월 2012년9월 2012년9월 2012년9월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
기관이 3일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 35,401주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 17,731주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 53,132주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 0.78%로 적정수준
최근 한달간 OCI머티리의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.78%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.01%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 91.45%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 4.39%를 보였으며 기관은 4.14%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 89.99%로 가장 높았고, 외국인이 5.26%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.73%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기 조정을 보이지만 중기적으로 추세전환을 시도하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 38,350원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 38,350원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 38,350원대는 전체 거래의 16.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 37,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 38,350원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 38,350원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[종목동향]
* 대표이사변경, 조백인 신규선임 (2012년 03월 23일)


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