[투데이리포트]현대미포조선, "2013년 상반기 ..."매수_HMC

목록

HMC증권은 7일 현대미포조선(010620)에 대해 "2013년 상반기 주력 수주선종은 역시 PC선"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다.

HMC증권 염동은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

HMC증권은 현대미포조선(010620)에 대해 "동사는 2013년 32억불 수주목표를 발표하였다. 2013년에도 주력 수주선종은 PC선이며 해당 선종 수주목표는 10억불 이상이 될 것으로 판단한다. PC선 발주는 상반기에 집중될 것으로 전망하고, Con-ro, LPG, PCTC 등은 연평균 균등하게 발주될 전망이다. 하반기에는 소규모 컨테이너선과 벌크 발주가 재개될 것으로 판단한다"라고 분석했다.

또한 HMC증권은 "2012년 4분기 연결매출 1,155십억원(YoY +0.5%, QoQ +4.5%), 영업이익 34.7십억원(YoY -45.2%, QoQ +16.9%)으로 추정한다. 조업일수 증가 및 저마진 선박 건조량 비중 감소로 인한 긍정적인 요인에도 불구하고, 원강세에 따른 환율영향으로 영업이익률 개선폭은 크지 않을 것으로 판단한다"라고 밝혔다.

한편 "올해 견조한 수주로 수주잔고는 현재 약 70억불로 추정되어 실적 불확실성은 감소한 것으로 판단한다. 또한, 이는 향후 선가 협상력 강화로 이어질 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

HMC증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년7월 140,000원까지 내려갔다가 2012년10월 170,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 160,000원으로 한단계 하향조정되고 있다.

해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수HOLD
목표주가151,575220,000110,000
*최근 분기기준

오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 160,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(하향)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.

<HMC증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20130107매수160,000
20121010매수170,000
20120827HOLD140,000
20120725매수140,000
20120615매수150,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20130107HMC매수160,000
20130103미래에셋매수139,000
20130103키움OUTPERFORM(MAINTAIN)130,000
20130103하이매수(유지)150,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

Untitled Document
[고민해결!! 현대미포조선 보유시 반드시 알아야 할 사항 >>> EPICS ]
검증된 시스템의 포트폴리오 추천 - EPICS SPECIAL HOTSHOT
주도세력 흐름분석을 통한 단기급등 유망주 분석 - EPICS TODAYS PICK
다각적 분석을 통한 종목별 매수/매도 전략분석 - EPICS QUANT

ⓒ 씽크풀, 무단 전재 및 재배포 금지
한국경제 텔레그램 뉴스채널 핵심 경제뉴스 실시간 확인

증권

코스피 2,023.25
종목 검색

인기검색 순위

코스피/코스닥 인기검색순위
코스피 코스닥
SK디스커버... +0.60% 휴온스 -1.28%
SK디앤디 -2.47% 툴젠 -2.21%
SK가스 +0.84% DMS -4.01%
더존비즈온 -1.50% 대원미디어 -1.64%
한국항공우... -2.27% 도이치모터... -3.28%

20분 지연 시세

외국인 순매수

외국인 순매수 코스피
코스피
삼성전자 -2.06%
삼성SDI -0.70%
카카오 -0.71%
셀트리온 +1.40%
LG화학 -2.27%
외국인 순매수 코스닥
코스닥
카페24 +1.71%
메디포스트 +3.83%
에코프로 -0.71%
루트로닉3우... +5.14%
엔지켐생명... +17.11%

20분 지연 시세

기관 순매수

기관 순매수 코스피
코스피
삼성중공업 +3.56%
현대중공업 +2.33%
LG디스플레... +4.85%
삼성전자우 +0.26%
현대모비스 +2.14%
기관 순매수 코스닥
코스닥
와이지엔터... +5.99%
에스엠 +3.74%
메디톡스 +2.86%
파라다이스 +0.27%
원익IPS +0.63%

20분 지연 시세

포토

상단 바로가기