[투데이리포트]현대차, "환율하락 속도 완만..."매수_HMC

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HMC증권은 7일 현대차(005380)에 대해 "환율하락 속도 완만해지면 valuation 매력 부각될 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 330,000원을 내놓았다.

HMC증권 이명훈, 김형욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

HMC증권은 현대차(005380)에 대해 "2013년 조정 PER(보통주+우선주 시가총액 / 지배지분순이익)은 5.3배에 불과하며 현재 시가총액은 49.9조원(우선주 포함)으로 2013년말 예상 자본총계(지배지분) 54.3조원 대비 92% 수준에 불과하다. 2013년 예상 ROE는 19.1%에 이르며 가파른 book value 증가가 지속될 것으로 보이는 데 비해 지나친 저평가로 판단된다"라고 분석했다.

또한 HMC증권은 "동사의 2013년 글로벌 판매는 회사측 목표인 466만대(+5.7% YoY)를 넘어 475.3만대(+7.8% YoY)에 이를 것으로 전망하며 영업이익 9조원(+4.9% YoY), 지배순이익 9.5조원(+6.0% YoY)으로 실적 또한 시장의 우려보다 견고하게 유지될 것으로 예상한다"라고 밝혔다.

한편 "원/달러 환율은 이미 1,064원까지 하락했고 엔/달러 환율은 88엔을 넘어서며 일본 아베 총리가 언급한 90엔에 근접했다. 향후 환율하락 속도가 완만해지면 valuation 매력이 부각될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년1월 300,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 330,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가306,333370,000250,000
*최근 분기기준

오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 330,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 370,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다.

<HMC증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20130107매수330,000
20121129매수330,000
20121114매수330,000
20121026매수330,000
20121010매수330,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20130107HMC매수330,000
20130104한국매수320,000
20130103삼성매수265,000
20121228한양매수(유지)300,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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