[투데이리포트]삼성전자, "2013년에도 29..."매수(유지)_우리

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우리증권은 9일 삼성전자(005930)에 대해 "2013년에도 29%의 높은 EPS 성장률 시현 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 1,900,000원으로 내놓았다.

우리증권 박영주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 1,900,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

우리증권은 삼성전자(005930)에 대해 "동사의 2013년 영업이익은 전년 29.5조원 대비 27.7% 증가한 37.7조원을 시현할 것으로 예상된다. 실적 개선의 원동력은 메모리 산업의 완만한 업황 회복과 System-LSI 부문의 매출 증가, LCD 부문의 실적 개선과 OLED 패널의 출하량 급증, 스마트폰 출하량의 전년 2.2억대에서 3.2억대로의 증가 등이 될 전망"라고 분석했다.

또한 우리증권은 "동사의 2012년 4분기 잠정 매출액 56.0조원은 시장 전망치 56.3조원에 부합하는 수준으로 평가되고, 잠정 영업이익 8.8조원은 시장 전망치 8.7조원을 소폭 상회하는 양호한 실적이었던 것으로 평가된다"라고 밝혔다.

한편 "동사의 2013년 1분기 영업이익은 전분기 8.8조원 대비 1.4% 감소한 8.7조원을 시현할 전망. Display Panel 부문에서는 LCD 부문의 경우 감익이 예상되지만, OLED 부문의 경우 실적 개선이 가능할 전망. IT & Mobile communications 부문의 경우 마케팅 비용의 축소와 갤럭시 노트2의 출하량 증가를 바탕으로 전분기 5.8조원으로 6.0조원으로 0.2조원의 영업이익 증가가 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년12월 1,200,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 1,900,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가1,845,9262,100,0001,500,000
*최근 분기기준

오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,900,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 2,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 1,500,000원을 제시한 바 있다.

<우리증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20130109매수(유지)1,900,000
20121217매수(유지)1,900,000
20121206매수(유지)1,800,000
20121029매수(유지)1,800,000
20121009매수(유지)1,800,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20130109우리매수(유지)1,900,000
20130109신한금융투자매수(유지)1,900,000
20130109동부매수(유지)1,800,000
20130109한화매수(유지)1,850,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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