[투데이리포트]파라다이스, "4Q 실적은 저조,..."매수(유지)_신한금융투자

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신한금융투자증권은 4일 파라다이스(034230)에 대해 "4Q 실적은 저조, 성장 스토리는 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다.

신한금융투자증권 성준원, 공영규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자증권은 파라다이스(034230)에 대해 "2014년에는 부산 카지노, 2015년에는 인천 카지노와 제주 두성 롯데 카지노 까지도 합병될 가능성이 높아 보인다. 2016년에는 영종도 복합리조트도 오픈한다. 동사의 성장 스토리는 여전히 유효하다"라고 분석했다.

또한 신한금융투자증권은 "4Q12 Drop액(고객이 게임에 투입한 금액)은 6,835억원(+1.0% YoY)을 기록할 전망이다. 일본인의 Drop액은 감소했지만, 중국인 VIP의 Drop액이 증가하면서 전체 Drop은 증가한 것으로 보인다. Hold율이 11% 수준으로 저조하게 나오면서 서울과 제주를 합친 매출액은 938억원(-11.7% YoY)으로 예상된다"라고 밝혔다.

한편 "2013년 별도 영업이익은 1,156억원(+36.1% YoY)으로 예상된다. 워커힐 카지노, 제주 그랜드 카지노, 부산 파라다이스 호텔을 합쳐서 계산한 2013년 연결 영업이익은 1,355억원(+31.8% YoY)으로 전망된다. 올해 10월경에 워커힐의 테이블 증설이 완료되면 연결 영업이익은 1,459억원(+41.9% YoY) 까지도 가능해진다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년1월 11,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 23,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가23,80025,00022,000
*최근 분기기준

오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다.

<신한금융투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20130104매수(유지)23,000
20121105매수(유지)23,000
20120911매수(유지)19,000
20120806매수(유지)17,000
20120713매수(유지)17,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20130104신한금융투자매수(유지)23,000
20130104신영매수A(유지)22,000
20121221이트레이드매수24,000
20121121NH매수(신규)25,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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