[투데이리포트]동부화재, "2012년 11월 ..."매수(유지)_교보

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교보증권은 3일 동부화재(005830)에 대해 "2012년 11월 이익 295억원 YoY -19.1%, MoM -6.8%"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 62,000원을 내놓았다.

교보증권 김지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

교보증권은 동부화재(005830)에 대해 "동사의 11월 당기순이익이 전년 동월 대비 감소한 이유는 손해율 및 사업비율 상승으로 보험영업이익이 전년 동월에 비해 260억원 감소했으며, 전월에 비해 이익이 감소한 이유는 손해율 상승 및 투자이익 감소가 발생했기 때문"라고 분석했다.

또한 교보증권은 "2012년 11월 동사의 투자영업이익은 621억원으로 비록 전월 대비 1.5% 감소했으나, 전년 동월에 비해서는 40.4% 증가하고 있어 평월 수준을 회복한 것으로 판단한다. 동사의 2012년 11월 기준 운용자산은 17.0조원으로 전년 동월 및 전월에 비해 각각 34.6%, 3.7% 증가했다"라고 밝혔다.

한편 "그룹관련 지원 리스크(동부그룹 대우일렉트로닉스 인수)에 대한 부담으로 단기적 주가 흐름은 부진할 수 있지만, 그룹관련 지원 가능성이 높지 않다고 판단하며(금감원 승인 사항), 높은 비용효율성 및 장기보험 성장을 기반으로 한 지속적인 운용자산 증가로 인한 안정적 실적 모멘텀 지속이 기대되어 업종내 Top picks를 유지한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년2월 64,000원까지 높아졌다가 2012년7월 58,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 62,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수중립(유지)
목표주가60,98669,00049,000
*최근 분기기준

오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 62,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 69,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 49,000원을 제시한 바 있다.

<교보증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20130103매수(유지)62,000
20121203매수62,000
20121112매수(유지)62,000
20121101매수(유지)62,000
20121011매수62,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20130103교보매수(유지)62,000
20130102대신매수(유지)64,500
20121217BS증권매수(유지)65,000
20121203메리츠매수(유지)66,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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