[투데이리포트]삼성전자, "2013년 글로벌 ..."매수(유지)_대우

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대우증권은 3일 삼성전자(005930)에 대해 "2013년 글로벌 IT 산업의 성장을 주도한다!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 1,900,000원으로 내놓았다.

대우증권 송종호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 1,900,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대우증권은 삼성전자(005930)에 대해 "2013년 상반기 삼성전자 주가의 가장 큰 Catalyst는 2분기에 출시될 것으로 예상되는 ‘갤럭시 S4’ 혹은 ‘타이젠’에 있다. 주요 사양은 5인치의 고해상도(441pps) AMOLED, ‘빅리틀’ 기술이 적용된 AP(엑시노스 5540), 1,300만 화소 카메라, S펜 등으로 예상된다. 새로운 스마트폰 모델의 판매량은 갤럭시 S3가 기록했던 분기 2,000만대 판매를 크게 뛰어 넘는 분기 3,000만대 수준에 이를 것으로 판단된다"라고 분석했다.

또한 대우증권은 "동사의 4Q12 실적은 매출액 58.3조원(+11.8% QoQ, +23.3% YoY), 영업이익 9조원(+10.3% QoQ, +69.2% YoY, 영업이익률 15.4%)로 추정된다. 4분기 스마트폰 출하량은 6,200만대(갤럭시 S3 1,500만대, 노트2 1,200만대)로 예상되며, 테블릿 출하량은 700만대로 급증한 것으로 파악된다"라고 밝혔다.

한편 "최근 주가 상승에도 불구하고 Valuation 상의 부담은 크지 않다. 신규 스마트폰 출시를 앞둔 1Q13 실적은 4Q12 실적 대비 다소 하락(영업이익 8.3조원 추정)할 수 있다. 그러나 단기적인 실적 모멘텀 둔화보다는 2Q13 이후 신규 스마트폰 출시에 따른 본격적인 실적 성장에 더 주목할 필요가 있을 것으로 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년12월 1,300,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 1,900,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가1,820,0002,000,0001,500,000
*최근 분기기준

오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,900,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 2,000,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 1,500,000원을 제시한 바 있다.

<대우증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20130103매수(유지)1,900,000
20130102매수(유지)1,900,000
20121122매수(유지)1,900,000
20121121매수(유지)1,900,000
20121106매수1,650,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20130103대우매수(유지)1,900,000
20130103메리츠매수1,970,000
20130102미래에셋매수1,900,000
20121227교보매수(유지)1,850,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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