[투데이리포트]LG디스플레이, "이것 또한 지나가리..."매수(유지)_대신

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대신증권은 3일 LG디스플레이(034220)에 대해 "이것 또한 지나가리라"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다.

대신증권 강정원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권은 LG디스플레이(034220)에 대해 "PBR 1x 수준에서는 동사 주식에 대한 적극적인 비중확대 전략을 제시하는데, 2013년 ROE 11%(회계변경이 확정될 경우 ROE 18%)로 예상되어 downside risk가 제한적이고, 향후 동사에 대한 투자포인트들이 현실화되면서 주가상승의 기울기와 높이를 결정할 것으로 예상되기 때문이다. 현 시점은 단기적인 모멘텀 보다는 회사와 산업의 구조적인 변화에 집중할 시점"라고 분석했다.

또한 대신증권은 "1Q13 실적에 대한 지나친 우려로 동사의 주가는 큰 폭의 조정 후 점진적인 회복을 보이고 있는데, 현 주가는 2012년말 BPS 29,200원 대비 1.08x, 감가상각 내용연수 변경효과를 선반영한 수정BPS 31,800원 대비 0.99x에 불과하다. Apple향 패널 주문량 감소를 반영하여도 1Q13 영업이익은 2,000억원 안팎이 가능하다고 판단되고, 1Q13중 회계변경이 확정될 경우 영업이익 규모는 4,000~5,000억원에 이를 것으로 추정된다"라고 밝혔다.

한편 "2013년 동사에 대한 투자포인트는 specialty패널시장 확대에 따른 LCD산업 capa 위축과 업체간 수익성 양극화, 이로 인한 2nd tier들의 도태 및 산업 구조조정, 그리고 회계변경으로 인한 valuation discount요인 해소"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년12월 32,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 42,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수HOLD
목표주가41,25048,00033,000
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20130103매수(유지)42,000
20121220매수(유지)42,000
20121203매수(유지)42,000
20121127매수(유지)42,000
20121029매수(유지)42,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20130103대신매수(유지)42,000
20130102SK매수(유지)40,000
20130102유진매수(유지)48,000
20121227신한금융투자매수(유지)47,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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