[투데이리포트]신화인터텍, "신화인터텍 효성에 ..."매수(유지)_유진

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유진증권은 2일 신화인터텍(056700)에 대해 "신화인터텍 효성에 피인수 --> 향후 높은 시너지 효과 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 7,000원으로 내놓았다.

유진증권 이정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 7,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유진증권은 신화인터텍(056700)에 대해 "삼성디스플레이에 광학필름을 공급하는 주요업체인 동사 주가는 실적 개선에도 불구하고 재무적 어려움을 겪고 있던 최대주주 오성엘에스티 때문에 Valuation상 할인을 받아왔지만, 대기업 효성으로 인수되면서 사업의 안정을 강화시켰다는 점에서 매우 긍정적일 전망"라고 분석했다.

또한 유진증권은 "2010년 광학필름의 원재료인 PET필름사업에 진출한 효성은 연 4만톤 규모의 PET필름 공장 준공에 앞서 동사를 인수하여 안정적인 매출처를 확보하는 동시에, 디스플레이용 광학필름시장에서 양 사간 높은 시너지효과가 향후에 발생할 것"라고 밝혔다.

한편 "단기급등에도 불구하고, 향후 예상되는 효성과의 높은 시너지효과와 지속적으로 개선되고 있는 실적, 2013년 새로운 사업진출 등에 주목하여 중장기적인 관점에서 긍정적으로 접근할 것을 권고한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년3월 9,000원까지 높아졌다가 2012년6월 7,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 7,000원으로 제시되고 있다.

해당기간 동안 매출 규모가 대폭 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 성장성 축소부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가7,0007,0007,000
*최근 분기기준

오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 7,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<유진증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20130102매수(유지)7,000
20121217BUY(유지)7,000
20120924BUY(유지)7,000
20120814매수(유지)7,000
20120720매수(유지)7,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20130102유진매수(유지)7,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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