[투데이리포트]동원산업, "1월은 동원산업 매..."매수A(유지)_신영

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신영증권은 2일 동원산업(006040)에 대해 "1월은 동원산업 매수 시기"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 450,000원으로 내놓았다.

신영증권 김윤오 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 450,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신영증권은 동원산업(006040)에 대해 "원양어업과 수산 가공업을 동시에 영위하는 동사는 중장기 어가 상승, 그룹의 풍부한 경영 노하우, 내부 수직계열화 확대로 지속적인 실적 개선이 나타나리라 전망된다. 수직계열화 확대는 1차 산업에서 2차 산업으로 재평가되는 계기가 될 것"라고 분석했다.

또한 신영증권은 "최근 3개월간 동사 주가는 4.8% 하락했는데, 탄탄한 실적에도 불구하고 계절적인 어가 하락에 기인한 것으로 판단된다. 하지만, 1월 어가는 반등이 가능해 보인다는 점에서 투자 심리 개선 유망하다 판단되는데, 이는 계절성 외에도 조업 규제가 강해지면서 어획 수급이 타이트해진다는 중장기 전망에 기인한다"라고 밝혔다.

한편 "동사의 2012년 4분기 매출액과 영업이익은 전년동기비 22.8%, 56.3% 증가할 것으로 추정되는데, 어가가 하락했지만 어획량이 증가해 전사 매출액이 증가한 것으로 보이고, 수산 가공업을 영위하는 자회사는 그룹의 역량 결집에 힘입어 경영 효율이 개선될 것으로 판단되기 때문"라고 전망했다.

◆ Report statistics

신영증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년9월 320,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 450,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가395,000450,000370,000
*최근 분기기준

오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 450,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 370,000원을 제시한 바 있다.

<신영증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20130102매수A(유지)450,000
20121212매수A(유지)450,000
20121115매수A(유지)450,000
20121112매수A(유지)450,000
20120927매수B(유지)400,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20130102신영매수A(유지)450,000
20121211삼성매수370,000
20121128IBK매수(유지)380,000
20121119대우매수(유지)380,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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