[종목현미경]롯데칠성_거래비중 기관 43.46%, 외국인 34.35%

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- 위험대비수익률 3.0, 업종지수보다 낮아
- 관련종목들도 일제히 상승, 음식료품업종 +1.12%
- 증권사 목표주가 1,800,000원, 현재주가 대비 19% 추가 상승여력
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.11%로 적정수준
- 거래비중 기관 43.46%, 외국인 34.35%
- 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
- 주요 매물구간인 1,423,000원선이 지지대로 작용.

위험대비수익률 3.0, 업종지수보다 낮아

28일 오후 2시25분 현재 전일대비 2.03% 오른 1,507,000원을 기록하고 있는 롯데칠성은 지난 1개월간 4% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 롯데칠성의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가상승률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 롯데칠성의 위험을 고려한 수익률은 3.0을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률이 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 나타냈다. 다만 음식료품업종의 위험대비수익률 3.4보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 롯데칠성이 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
빙그레 1위 3.1% 5위 -0.9% 5위 -0.2
하이트진로 2위 2.5% 3위 6.1% 4위 2.4
농심 3위 2.0% 2위 6.7% 2위 3.3
롯데제과 4위 1.4% 1위 7.1% 1위 5.0
롯데칠성 5위 1.3% 4위 4.0% 3위 3.0
코스피 - 0.5% - 3.9% - 7.8
음식료품 - 1.0% - 3.4% - 3.4

관련종목들도 일제히 상승, 음식료품업종 +1.12%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 음식료품업종은 1.12% 상승중이다.
롯데제과
1,610,000원 ▲7000(+0.44%) 빙그레
111,500원 ▲1000(+0.90%)
하이트진로
30,600원 ▲100(+0.33%) 농심
271,000원 ▲2000(+0.74%)

증권사 목표주가 1,800,000원, 현재주가 대비 19% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 롯데칠성의 평균 목표주가는 1,800,000원이다. 현재 주가는 1,507,000원으로 293,000원(19%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 HMC증권의 정혜승 에널리스트가 " 인고의 시간, 12년까지 주류 판매 부진 및 마케팅 강화에 따른 수익 악화와 커피믹스 신제품 판촉 강화에 따른 실적 둔화를 경험하겠으나, 커피/생수음료부문의 고성장 및 수익 확대, 소주의 가격인상 가능성, 에너지 음료 성장(12년 연간 550억원 예상)에 따른 신규 카테고리 매출 기여도 확대, 투자유한공사 지분법 손실 반영 중단 에 따른 실적 개선 가능성 등은 열려있는 것으로 판단한다..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 1,800,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 8.19%로 업종평균 상회. PER은 30.4로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.84로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 롯데칠성은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 유지하고 있다.
롯데칠성 빙그레 하이트진로 롯데제과 농심
ROE 2.8 9.6 8.6 4.5 -1.8
PER 30.4 25.8 17.6 19.5 -
PBR 0.8 2.5 1.5 0.9 1.1
기준년월 2012년6월 2012년9월 2012년6월 2012년6월 2012년9월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
전일까지 기관이 2일 연속, 외국인이 4일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 3,243주를 순매수한 반면, 기관은 매도 우위를 보이면서 1,076주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 2,167주를 순매도한 것으로 집계됐다.

상장주식수 대비 거래량은 0.11%로 적정수준
최근 한달간 롯데칠성의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.11%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.92%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 43.46%, 외국인 34.35%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 43.46%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 34.35%를 보였으며 개인은 22.17%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 48.87%로 가장 높았고, 외국인이 27.64%로 그 뒤를 이었다. 개인은 23.48%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 1,423,000원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 1,423,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 1,423,000원대는 전체 거래의 30.4%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 지지대가 될 가능성이 높고, 그리고 1,395,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 1,423,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 1,423,000원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

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12월14일 :롯데칠성음료(주) 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

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