[종목현미경]KMH_증권사 목표주가 11,200원, 현재주가 대비 36% 추가 상승여력

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- 위험대비 수익률 1.9로 상위권, 업종평균치보다 높아
- 관련종목들 상승 우위, 방송서비스업종 +0.94%
- 증권사 목표주가 11,200원, 현재주가 대비 36% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.59%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 현재주가 근처인 8,030원대에 주요매물대가 존재.

위험대비 수익률 1.9로 상위권, 업종평균치보다 높아

28일 오후 1시50분 현재 전일대비 2.75% 오른 8,220원을 기록하고 있는 KMH는 지난 1개월간 3.27% 상승했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KMH의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 KMH의 위험을 고려한 수익률은 1.9를 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 주가흐름이 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 코스닥업종의 위험대비수익률 0.3보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KMH가 속해 있는 코스닥업종은 방송서비스지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
GS홈쇼핑 1위 2.4% 1위 8.0% 1위 3.3
KNN 2위 1.9% 4위 2.0% 4위 1.0
KMH 3위 1.7% 2위 3.3% 2위 1.9
YTN 4위 1.4% 5위 -5.5% 5위 -3.9
대구방송 5위 1.4% 3위 2.3% 3위 1.6
방송서비스 - 1.2% - 2.2% - 1.8
코스닥 - 0.9% - 0.3% - 0.3

관련종목들 상승 우위, 방송서비스업종 +0.94%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 방송서비스업종은 0.94% 상승중이다.
GS홈쇼핑
151,200원 ▲1400(+0.93%) 대구방송
6,120원 ▼30(-0.49%)
YTN
3,535원 ▲25(+0.71%) KNN
7,710원 ▲330(+4.47%)

증권사 목표주가 11,200원, 현재주가 대비 36% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 KMH의 평균 목표주가는 11,200원이다. 현재 주가는 8,220원으로 2,980원(36%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 BS증권증권의 신건식 에널리스트가 " 내년 수익 개선 효과 기대, 우리는 동사의 안정적인 비즈니스 모델과 갖고 있는 자원을 확장시켜 미디어산업 내에서 사업의 기회를 확장시키고 있는 동사의 전략을 높게 평가하고 있다. 3분기 실적은 콘텐츠 비용 선지급으로 다소 약화된 모습을 보였지만 내년에는 비용 동반 없는 수익이 계상됨에 따라 이익증가는 필연적..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 10,500원을 제시했고, 하나대투증권의 김민정, 황승택 에널리스트가 " 디지털 전환으로 화질도 실적도 맑게, 자신있게~, 동사의 투자포인트는 디지털 전환 효과로 인한 ARPU 상승 및 수익성 개선 기대, 홈쇼핑 부문의 성장성 부각, 신성장 동력인 뉴미디어 및 콘텐츠 등의 다각화된 사업 포트폴리오로 인한 안정성과 성장성 겸비..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 12,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 17.75%로 업종평균 상회. PER은 15.14로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.54임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 KMH는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
KMH KNN GS홈쇼핑 대구방송 YTN
ROE 10.2 5.5 13.9 3.7 5.6
PER 15.1 12.8 10.7 17.6 15.2
PBR 1.5 0.7 1.5 0.7 0.9
기준년월 2012년6월 2012년6월 2012년9월 2012년6월 2012년6월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
12월26일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 75,780주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 59,383주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 우위를 보이면서 135,163주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 1.59%로 적정수준
최근 한달간 KMH의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.59%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.25%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 89.71%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 6.78%를 보였으며 외국인은 3.49%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 91.47%로 가장 높았고, 외국인이 5.05%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.47%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세를 유지한 채 단기적으로도 상승패턴을 만들고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 8,030원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 8,030원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,030원대는 전체 거래의 23.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,950원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 8,030원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 8,030원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[종목동향]
* 방송광고에 관한 계약을 (주)삼지앤미디어커뮤니케이션 (주)인포벨 (주)위드티브이와 33.3억원에 체결 (2012년12월17일)

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