[투데이리포트]삼성전기, "이익 창출 능력의 ..."BUY(H)_삼성

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삼성증권은 2일 삼성전기(009150)에 대해 "이익 창출 능력의 Level-up"라며 투자의견을 'BUY(H)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다.

삼성증권 김도한, 이수정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(H)'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

삼성증권은 삼성전기(009150)에 대해 "동사의 핵심 사업 영역인 MLCC와 BGA의 이익률이 지속적으로 확대되고 있고, LED 사업이 3분기부터 흑자전환에 성공하여 4분기 및 ‘08년부터는 BLU, 조명 등 매출의 점진적인 다각화가 가시화될 전망이며, 상반기 큰 폭의 적자를 기록하였던 카메라 모듈 사업부문이 삼성전자 공급물량 확대로 3분기부터 흑자 전환할 것으로 예상된다"라고 분석했다.

또한 삼성증권은 "특히 3분기 영업이익의 경우 금번 분기 160억원 규모의 추석 상여금을 지급하고서도 531억원의 분기 영업이익 달성이 예상된다는 점에서 동사의 이익창출 능력이 한단계 업그레이드 되었다고 판단된다"라고 밝혔다.

한편 "LED 사업 성장의 본격화 및 MLCC, BGA 등 핵심사업의 경쟁력이 지속적으로 확대되고 있는 점을 감안할 때, 동사의 기업 가치는 지속가능한 (sustainable) 장기 성장 단계에 접어들었다고 판단되며, 이에 따라 경쟁사와의 디스카운트 요인은 지속적으로 줄어들 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 58,000원이 고점으로, 반대로 40,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 70,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)보유
목표주가66,87173,00049,000
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY(H)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 73,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 49,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20071002BUY(H)70,000
20070801BUY(H)58,000
20070423BUY(H)40,000
20070309BUY(H)40,000
20070119BUY(H)50,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20071002삼성BUY(H)70,000
20071001대우매수71,000
20071001대신매수73,000
20070920CJ매수(유지)70,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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