[투데이리포트]SK하이닉스, "교토삼굴(狡兎三堀)..."매수_하나대투

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하나대투증권은 26일 SK하이닉스(000660)에 대해 "교토삼굴(狡兎三堀) 중 일책(一策)"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 31,000원으로 내놓았다.

하나대투증권 남대종, 이원식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 31,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나대투증권은 SK하이닉스(000660)에 대해 "최근 1분기 PC 수요 둔화와 오버행에 대한 우려 등으로 동사에 대한 투자심리가 둔화되어 있으나 교토삼굴 중 하나의 대안으로 활용하는 것을 권고한다"라고 분석했다.

또한 하나대투증권은 "최근 DRAM 현물가격 흐름은 사뭇 다른 양상을 나타내고 있는데 이는 메모리 생산업체의 수익성 중심의 제품 믹스 조정과 이에 따른 PC DRAM 생산량 감소가 주요 원인인 것으로 파악한다. 메모리 생산업체의 이러한 생산 조정은 저수익 제품의 수익성 개선을 유발할 수 있어 중장기적으로 긍정적인 효과를 창출할 것"라고 밝혔다.

한편 "DRAM 부문에서는 모바일 DRAM 비중의 확대로 차별화 제품 비중이 3Q12대비 더욱 확대될 전망이며, NAND 부문에서는 2Ynm 공정의 확대와 고정가격 상승으로 실적이 개선될 전망이기 때문에 동사의 4Q12 실적은 매출액 2.71조원(+12%QoQ), 영업이익 1,340억원(흑자전환)으로 3Q12를 저점으로 개선 추세에 진입할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년4월 42,000원까지 높아졌다가 2012년10월 31,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 31,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수STRONG BUY(유지)매수(유지)
목표주가32,34640,00029,000
*최근 분기기준

오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 31,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'STRONG BUY(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다.

<하나대투증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20121226매수31,000
20121029매수31,000
20120427매수42,000
20120416매수42,000
20120203매수32,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20121226하나대투매수31,000
20121221미래에셋매수34,000
20121217유진BUY(유지)32,000
20121217교보매수31,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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