[투데이리포트]성우하이텍, "실적 전망 및 목표..."매수(유지)_BS

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BS증권은 20일 성우하이텍(015750)에 대해 "실적 전망 및 목표가 하향, 긍정적 시각에는 변함없다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 16,000원으로 내놓았다.

BS증권 최대식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BS증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 16,000원은 직전에 발표된 목표가 20,000원 대비 -20% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

BS증권은 성우하이텍(015750)에 대해 "추정실적 하향조정에도 불구하고 동사에 대한 긍정적인 시각이 변한 것은 아니다. 올해 실적이 중소형 부품주들 중에서는 상대적으로 뛰어나고 밸류에이션도 비싸지 않다. 특히, 내년도부터는 분기별로도 IFRS 연결실적을 발표하기로 되어 있기 때문에 일정부분 주가 리레이팅도 기대가 된다"라고 분석했다.

또한 BS증권은 "동사의 3분기 매출액은 2,260.1억원, 영업이익은 19.1억원으로 전년동기비 각각 6.1%와 79.1% 감소했다. 3분기 실적 관련해서 배당금 수익은 시장에서 이미 인지된 부분이었고 지분법이익은 호조를 보였지만 본사 실적은 매출 감소에다 환관련 손실 등으로 시장 기대치를 하회했다"라고 밝혔다.

한편 "별도손익에는 배당금수익이 포함되어 있으며 일회성 이익으로 WMU사 인수에 따른 부의 영업권 300억원도 지분법이익에 들어가 있다. 따라서 연결기준 지배지분당기순이익을 예상할 때에는 다소 보수적인 접근이 필요해 보인다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

BS증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 20,000원이 고점으로, 반대로 19,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 16,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가17,50019,00016,000
*최근 분기기준

오늘 BS증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다.

<BS증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20121220매수(유지)16,000
20120903매수(유지)20,000
20120816매수(유지)20,000
20120618매수(유지)19,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20121220BS증권매수(유지)16,000
20121115우리매수(유지)19,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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