[투데이리포트]인터플렉스, "과도한 우려가 주는..."매수(유지)_대우

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대우증권은 20일 인터플렉스(051370)에 대해 "과도한 우려가 주는 기회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 85,000원으로 내놓았다.

대우증권 조우형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 85,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대우증권은 인터플렉스(051370)에 대해 "동사의 현재 주가는 13F P/E 11.1배로 글로벌 동종업체 평균 11.4배 감안 시 저평가 국면이다. Apple 물량 감소 우려가 주가에 과도하게 반영된 것으로 판단한다. 스마트폰에 대한 높은 집중도, 안정적인 고객 기반, 높은 생산능력을 감안했을 때 오히려 경쟁사 대비 밸류에이션 프리미엄이 정당하다"라고 분석했다.

또한 대우증권은 "동사의 삼성전자 전략 스마트폰 내 점유율은 50%, 갤럭시 노트 2 디지타이저 점유율은 70%이며, Apple 내 점유율은 4.6%(2011) → 7.5%(12F) → 10%(13F) → 13.2%(14F)로 빠르게 상승할 전망이다. 이에 따라 동사는 시장 성장과 고객사의 점유율 확대라는 두 가지 수혜를 동시에 누릴 것으로 판단한다"라고 밝혔다.

한편 "향후 중저가 제품 확산 및 경쟁 심화로 FPCB의 가격은 추세적으로 하락하겠지만 물량 증가가 단가 인하 영향을 상쇄할 전망이다. 2011~2014년까지 FPCB 가격은 연평균 5.4%씩 하락하겠지만 물량 확대를 통해 FPCB 매출액은 연평균 39%씩 증가할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD
목표주가82,154100,00070,000
*최근 분기기준

오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 85,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다.

<대우증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20121220매수(유지)85,000
20121126매수85,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20121220대우매수(유지)85,000
20121214한국매수(유지)72,000
20121211현대매수(유지)84,000
20121206우리매수(유지)100,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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