[투데이리포트]신세계, "추운 날씨로 매력 ..."HOLD(유지)_LIG

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LIG증권은 12일 신세계(004170)에 대해 "추운 날씨로 매력 반짝"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 225,000원을 내놓았다.

LIG증권 이지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 5.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

LIG증권은 신세계(004170)에 대해 "11월에는 세일기간과 맞물린 추운날씨로 기존점 성장률이 7.8%로 큰 폭 반등했다. 수익성이 높은 겨울 의류의 매출 호조와 영업호조에 따른 레버리지 효과로 영업이익률도 전년 동기 대비 0.7%p 상승했다"라고 분석했다.

또한 LIG증권은 "12월은 전년 기존점 베이스가 11%로 매우 높아 부담스럽기는 하나, 선거와 크리스마스 휴일이 전년대비 2일 더 많아 무난한 실적을 기록할 수 있을 것. 4분기 전체로는 총매출 11,889억원(11.2% y-y), 영업이익 780억원(5.1% y-y)의 무난한 실적을 기록할 전망"라고 밝혔다.

한편 "2013년과 2014년은 백화점 출점이 없고, 2015년 대규모 출점(하남유니온스퀘어, 대구복합환승센터, 양재점)을 위한 투자와 차입이 증가하는 시기라 주가 모멘텀 공백기를 겪을 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

LIG증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2012년1월 280,000원까지 높아졌다가 2012년7월 225,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 225,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수HOLD
목표주가250,286300,000200,000
*최근 분기기준

오늘 LIG증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 225,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다.

<LIG증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20121212HOLD(유지)225,000
20121017HOLD(유지)225,000
20120718HOLD(유지)225,000
20120711HOLD(유지)250,000
20120615HOLD(하향)250,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20121212LIGHOLD(유지)225,000
20121212대우TRADING BUY(유지)252,000
20121210BS증권매수(유지)240,000
20121120동부HOLD(유지)230,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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