[투데이리포트]삼성전자, "아직 멈출 수 없다..."매수(유지)_LIG

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LIG증권은 12일 삼성전자(005930)에 대해 "아직 멈출 수 없다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,900,000원을 내놓았다.

LIG증권 최도연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

LIG증권은 삼성전자(005930)에 대해 "스마트폰의 고성장/고수익 구조는 2013년에도 이어질 것. 마진 훼손을 걱정할 시기는 아직 아니다. 세트와 부품의 선순환 구조 강화로 동사의 안정적 수익 창출이 지속될 것"라고 분석했다.

또한 LIG증권은 "동사 목표주가 상향 이유는 스마트폰 판매호조, 반도체/LCD 업황 개선을 반영하여 수익 전망치를 상향 조정하였기 때문. 13년 21.0%의 높은 ROE를 감안하면, 13년말 추정 BPS 대비 1.6배인 현재 주가는 부담없는 수준"라고 밝혔다.

한편 "동사의 4Q12 실적은 매출액 54.53조원(+4.5% q-q), 영업이익 8.79조원(+8.2% q-q)으로 전망된다. 4Q12에도 실적호조를 전망하는 이유는 반도체 업황 개선, 스마트폰 판매호조, TV 성수기 효과 때문"라고 전망했다.

◆ Report statistics

LIG증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 1,700,000원이 고점으로, 반대로 1,350,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 1,900,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가1,785,3852,000,0001,500,000
*최근 분기기준

오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,900,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 2,000,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 1,500,000원을 제시한 바 있다.

<LIG증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20121212매수(유지)1,900,000
20121029매수(유지)1,700,000
20120925매수(유지)1,700,000
20120827매수(유지)1,700,000
20120730매수(유지)1,700,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20121212LIG매수(유지)1,900,000
20121210메리츠매수1,800,000
20121210교보매수1,850,000
20121210하이매수(유지)1,800,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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